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Muz High Yield Bond 2028 H Cap Eur Hdg
119,85
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 119,85 | 119,82 | EUR | 04/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BG341746 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | H |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/12/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,49 |
| Ytd | +0,74 |
| 1 anno | +3,22 |
| 3 anni | +15,09 |
| 5 anni | +12,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,82 |
| 2024 | +5,61 |
| 2023 | +5,50 |
| 2022 | -5,46 |
| 2021 | +3,39 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,49 |
| 3 mesi | +0,28 |
| 6 mesi | +0,99 |
| Da inizio anno | +0,74 |
| 1 anno | +3,22 |
| 2 anni | +9,50 |
| 3 anni | +15,09 |
| 4 anni | +15,90 |
| 5 anni | +12,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,82 |
| 2024 | +5,61 |
| 2023 | +5,50 |
| 2022 | -5,46 |
| 2021 | +3,39 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9575 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1918 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1515 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1989 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7431 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1798 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,89 |
| 3 anni | +1,41 |
| 5 anni | +3,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,52 |
| 3 anni | +0,98 |
| 5 anni | +2,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,1918 |
| Sortino | 1,7431 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.723
+3,35
3 anni 15.848
11.627
+15,22
5 anni 14.193
-1
+12,47
|
10.723 | +3,35 | 11.627 | +15,22 | -1 | +12,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.276
+1,89
3 anni 15.848
8.203
+1,41
5 anni 14.193
-1
+3,19
|
1.276 | +1,89 | 8.203 | +1,41 | -1 | +3,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.431
+1,52
3 anni 15.848
9.494
+0,98
5 anni 14.193
-1
+2,43
|
1.431 | +1,52 | 9.494 | +0,98 | -1 | +2,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
10.678
+0,96
3 anni 15.848
12.835
+1,19
5 anni 14.193
-1
+0,15
|
10.678 | +0,96 | 12.835 | +1,19 | -1 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
10.694
+1,20
3 anni 15.848
13.148
+1,74
5 anni 14.193
-1
+0,18
|
10.694 | +1,20 | 13.148 | +1,74 | -1 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.823
+3,35
3 anni 15.848
4.731
+15,22
5 anni 14.193
-1
+12,47
|
4.823 | +3,35 | 4.731 | +15,22 | -1 | +12,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
348
+1,89
3 anni 15.848
2.719
+1,41
5 anni 14.193
-1
+3,19
|
348 | +1,89 | 2.719 | +1,41 | -1 | +3,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
436
+1,52
3 anni 15.848
3.265
+0,98
5 anni 14.193
-1
+2,43
|
436 | +1,52 | 3.265 | +0,98 | -1 | +2,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.853
+0,96
3 anni 15.848
5.172
+1,19
5 anni 14.193
-1
+0,15
|
4.853 | +0,96 | 5.172 | +1,19 | -1 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.862
+1,20
3 anni 15.848
5.289
+1,74
5 anni 14.193
-1
+0,18
|
4.862 | +1,20 | 5.289 | +1,74 | -1 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 