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Muz High Yield Bond 2028 P Dis Eur Hdg
94,49
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 24/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 94,49 | 94,46 | EUR | 24/04/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BG341B84 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/12/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,82 |
| Ytd | -0,02 |
| 1 anno | +1,66 |
| 3 anni | +10,51 |
| 5 anni | +5,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,54 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +4,49 |
| 2022 | -6,35 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,9566 |
Società di Gestione
Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | +0,82 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -0,02 |
| 1 anno | +1,66 |
| 2 anni | +6,44 |
| 3 anni | +10,51 |
| 4 anni | +8,34 |
| 5 anni | +5,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,54 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +4,49 |
| 2022 | -6,35 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,9566 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4089 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0592 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,241 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4548 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0749 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3018 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +1,54 |
| 5 anni | +3,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,88 |
| 3 anni | +1,22 |
| 5 anni | +2,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0592 |
| Sortino | 0,0749 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.929
+1,17
3 anni 15.871
14.337
+9,74
5 anni 14.155
10.851
+5,16
|
15.929 | +1,17 | 14.337 | +9,74 | 10.851 | +5,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.323
+2,09
3 anni 15.871
466
+1,54
5 anni 14.155
707
+3,20
|
1.323 | +2,09 | 466 | +1,54 | 707 | +3,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.490
+1,88
3 anni 15.871
667
+1,22
5 anni 14.155
787
+2,56
|
1.490 | +1,88 | 667 | +1,22 | 787 | +2,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.427
-0,41
3 anni 15.871
14.701
+0,06
5 anni 14.155
14.020
-0,24
|
18.427 | -0,41 | 14.701 | +0,06 | 14.020 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.203
-0,45
3 anni 15.871
14.777
+0,07
5 anni 14.155
13.840
-0,30
|
18.203 | -0,45 | 14.777 | +0,07 | 14.020 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
5.713
+1,17
3 anni 15.871
5.166
+9,74
5 anni 14.155
4.087
+5,16
|
5.713 | +1,17 | 5.166 | +9,74 | 4.087 | +5,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
358
+2,09
3 anni 15.871
159
+1,54
5 anni 14.155
183
+3,20
|
358 | +2,09 | 159 | +1,54 | 183 | +3,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
408
+1,88
3 anni 15.871
205
+1,22
5 anni 14.155
208
+2,56
|
408 | +1,88 | 205 | +1,22 | 208 | +2,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
6.753
-0,41
3 anni 15.871
5.343
+0,06
5 anni 14.155
5.150
-0,24
|
6.753 | -0,41 | 5.343 | +0,06 | 5.150 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
6.654
-0,45
3 anni 15.871
5.366
+0,07
5 anni 14.155
5.094
-0,30
|
6.654 | -0,45 | 5.366 | +0,07 | 5.094 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 