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Eurizonam Sicav Global Infrastructure P Dis Eur
6,631
+0,33%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,631 | 6,609 | EUR | 01/04/26 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU1833300558 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 |
| Data di partenza | 22/01/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,5229 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,07 |
| Ytd | +11,41 |
| 1 anno | +15,90 |
| 3 anni | +37,76 |
| 5 anni | +54,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,00 |
| 2024 | +17,18 |
| 2023 | +1,54 |
| 2022 | -3,62 |
| 2021 | +20,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,2998 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.62 |
| Rimborso | 2,4% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.62 |
| Rimborso | 2,4% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +1,08 |
| 1 mese | -2,07 |
| 3 mesi | +11,41 |
| 6 mesi | +13,05 |
| Da inizio anno | +11,41 |
| 1 anno | +15,90 |
| 2 anni | +30,27 |
| 3 anni | +37,76 |
| 4 anni | +25,81 |
| 5 anni | +54,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,00 |
| 2024 | +17,18 |
| 2023 | +1,54 |
| 2022 | -3,62 |
| 2021 | +20,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,2998 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5636 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5865 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6347 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8909 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0384 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0443 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,11 |
| 3 anni | +9,06 |
| 5 anni | +11,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,57 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +6,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5865 |
| Sortino | 1,0384 |
| Bull Market | +7,23 |
| Bear Market | -2,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.015
+16,09
3 anni 15.888
4.577
+40,53
5 anni 14.134
2.165
+69,72
|
4.015 | +16,09 | 4.577 | +40,53 | 2.165 | +69,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.152
+7,11
3 anni 15.888
10.793
+9,06
5 anni 14.134
9.795
+11,34
|
9.152 | +7,11 | 10.793 | +9,06 | 9.795 | +11,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.429
+4,57
3 anni 15.888
9.466
+5,12
5 anni 14.134
9.163
+6,86
|
9.429 | +4,57 | 9.466 | +5,12 | 9.163 | +6,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.947
+0,56
3 anni 15.888
7.597
+0,59
5 anni 14.134
3.202
+0,63
|
9.947 | +0,56 | 7.597 | +0,59 | 3.202 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.708
+0,89
3 anni 15.888
7.122
+1,04
5 anni 14.134
2.985
+1,04
|
9.708 | +0,89 | 7.122 | +1,04 | 3.202 | +1,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
68
+16,09
3 anni 15.888
73
+40,53
5 anni 14.134
24
+69,72
|
68 | +16,09 | 73 | +40,53 | 24 | +69,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
35
+7,11
3 anni 15.888
10
+9,06
5 anni 14.134
17
+11,34
|
35 | +7,11 | 10 | +9,06 | 17 | +11,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
41
+4,57
3 anni 15.888
6
+5,12
5 anni 14.134
7
+6,86
|
41 | +4,57 | 6 | +5,12 | 7 | +6,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
73
+0,56
3 anni 15.888
78
+0,59
5 anni 14.134
24
+0,63
|
73 | +0,56 | 78 | +0,59 | 24 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
72
+0,89
3 anni 15.888
71
+1,04
5 anni 14.134
19
+1,04
|
72 | +0,89 | 71 | +1,04 | 19 | +1,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 