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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dl Dis Eur
103,166
+0,54%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,166 | 102,616 | EUR | 22/12/25 | +0,54 |
Caratteristiche
| Isin | LU1881781899 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,28 |
| Ytd | +3,44 |
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +13,84 |
| 5 anni | -11,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,07 |
| 2023 | +1,41 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -4,44 |
| 2020 | +7,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,7395 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,54 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -1,28 |
| 3 mesi | +1,00 |
| 6 mesi | +6,48 |
| Da inizio anno | +3,44 |
| 1 anno | +3,30 |
| 2 anni | +13,35 |
| 3 anni | +13,84 |
| 4 anni | -7,50 |
| 5 anni | -11,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,07 |
| 2023 | +1,41 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -4,44 |
| 2020 | +7,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,7395 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,578 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5499 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2816 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7713 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8645 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3775 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,53 |
| 3 anni | +8,89 |
| 5 anni | +8,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,29 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +6,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5499 |
| Sortino | 0,8645 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.120
+5,82
3 anni 15.635
11.128
+15,17
5 anni 13.875
15.477
-10,44
|
7.120 | +5,82 | 11.128 | +15,17 | 15.477 | -10,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
11.606
+9,53
3 anni 15.635
9.742
+8,89
5 anni 13.875
7.839
+8,93
|
11.606 | +9,53 | 9.742 | +8,89 | 7.839 | +8,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.635
+7,29
3 anni 15.635
10.137
+5,63
5 anni 13.875
8.996
+6,77
|
13.635 | +7,29 | 10.137 | +5,63 | 8.996 | +6,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.242
+0,58
3 anni 15.635
9.381
+0,55
5 anni 13.875
15.139
-0,28
|
11.242 | +0,58 | 9.381 | +0,55 | 15.139 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.065
+0,77
3 anni 15.635
9.531
+0,86
5 anni 13.875
15.065
-0,38
|
12.065 | +0,77 | 9.531 | +0,86 | 15.139 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.710
+5,82
3 anni 15.635
3.983
+15,17
5 anni 13.875
5.404
-10,44
|
2.710 | +5,82 | 3.983 | +15,17 | 5.404 | -10,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.690
+9,53
3 anni 15.635
3.001
+8,89
5 anni 13.875
2.430
+8,93
|
3.690 | +9,53 | 3.001 | +8,89 | 2.430 | +8,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.522
+7,29
3 anni 15.635
3.199
+5,63
5 anni 13.875
2.816
+6,77
|
4.522 | +7,29 | 3.199 | +5,63 | 2.816 | +6,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.931
+0,58
3 anni 15.635
3.362
+0,55
5 anni 13.875
5.423
-0,28
|
3.931 | +0,58 | 3.362 | +0,55 | 5.423 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.206
+0,77
3 anni 15.635
3.431
+0,86
5 anni 13.875
5.397
-0,38
|
4.206 | +0,77 | 3.431 | +0,86 | 5.397 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 