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Lux Im Pimco Income Dl Cap Eur
96,363
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,363 | 96,157 | EUR | 22/05/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU1732788614 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/04/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,21 |
| Ytd | -1,68 |
| 1 anno | +3,91 |
| 3 anni | +9,67 |
| 5 anni | -6,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,90 |
| 2024 | +0,09 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -15,02 |
| 2021 | -1,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,52 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | -0,47 |
| 1 mese | -1,21 |
| 3 mesi | -2,39 |
| 6 mesi | -0,90 |
| Da inizio anno | -1,68 |
| 1 anno | +3,91 |
| 2 anni | +6,00 |
| 3 anni | +9,67 |
| 4 anni | +5,60 |
| 5 anni | -6,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,90 |
| 2024 | +0,09 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -15,02 |
| 2021 | -1,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,52 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0375 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5043 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2768 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6158 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +4,49 |
| 5 anni | +5,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +3,12 |
| 5 anni | +4,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0375 |
| Sortino | 0,0538 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.027
+2,90
3 anni 15.839
15.314
+9,64
5 anni 14.143
15.058
-6,37
|
16.027 | +2,90 | 15.314 | +9,64 | 15.058 | -6,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.857
+4,00
3 anni 15.839
3.327
+4,49
5 anni 14.143
2.932
+5,97
|
4.857 | +4,00 | 3.327 | +4,49 | 2.932 | +5,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.939
+3,38
3 anni 15.839
3.438
+3,12
5 anni 14.143
4.762
+4,89
|
6.939 | +3,38 | 3.438 | +3,12 | 4.762 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.205
+0,23
3 anni 15.839
15.905
+0,04
5 anni 14.143
16.279
-0,50
|
16.205 | +0,23 | 15.905 | +0,04 | 16.279 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.402
+0,28
3 anni 15.839
15.899
+0,05
5 anni 14.143
16.167
-0,62
|
16.402 | +0,28 | 15.899 | +0,05 | 16.279 | -0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
327
+2,90
3 anni 15.839
461
+9,64
5 anni 14.143
553
-6,37
|
327 | +2,90 | 461 | +9,64 | 553 | -6,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
702
+4,00
3 anni 15.839
425
+4,49
5 anni 14.143
315
+5,97
|
702 | +4,00 | 425 | +4,49 | 315 | +5,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
792
+3,38
3 anni 15.839
454
+3,12
5 anni 14.143
459
+4,89
|
792 | +3,38 | 454 | +3,12 | 459 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
388
+0,23
3 anni 15.839
509
+0,04
5 anni 14.143
531
-0,50
|
388 | +0,23 | 509 | +0,04 | 531 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
406
+0,28
3 anni 15.839
507
+0,05
5 anni 14.143
524
-0,62
|
406 | +0,28 | 507 | +0,05 | 524 | -0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 