Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Lux Im Pimco Income Dl Cap Eur
Lux Im Pimco Income Dl Cap Eur
97,637
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,637 | 97,641 | EUR | 18/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1732788614 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/04/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,40 |
| Ytd | +6,49 |
| 1 anno | +5,51 |
| 3 anni | +10,76 |
| 5 anni | -6,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,09 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -15,02 |
| 2021 | -1,85 |
| 2020 | +0,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,1272 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,00 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,40 |
| 3 mesi | +0,69 |
| 6 mesi | +3,68 |
| Da inizio anno | +6,49 |
| 1 anno | +5,51 |
| 2 anni | +7,33 |
| 3 anni | +10,76 |
| 4 anni | -4,77 |
| 5 anni | -6,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,09 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -15,02 |
| 2021 | -1,85 |
| 2020 | +0,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,1272 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2038 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3955 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3586 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,201 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,463 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +4,59 |
| 5 anni | +5,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +2,75 |
| 5 anni | +4,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3955 |
| Sortino | 0,6538 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.299
+5,63
3 anni 15.635
12.691
+12,70
5 anni 13.875
14.797
-5,44
|
7.299 | +5,63 | 12.691 | +12,70 | 14.797 | -5,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.656
+2,82
3 anni 15.635
2.889
+4,59
5 anni 13.875
2.863
+5,95
|
3.656 | +2,82 | 2.889 | +4,59 | 2.863 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.987
+1,60
3 anni 15.635
2.907
+2,75
5 anni 13.875
4.303
+4,70
|
2.987 | +1,60 | 2.907 | +2,75 | 4.303 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.771
+1,20
3 anni 15.635
11.531
+0,40
5 anni 13.875
15.572
-0,36
|
4.771 | +1,20 | 11.531 | +0,40 | 15.572 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.503
+2,20
3 anni 15.635
11.144
+0,65
5 anni 13.875
15.469
-0,46
|
4.503 | +2,20 | 11.144 | +0,65 | 15.572 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
45
+5,63
3 anni 15.635
322
+12,70
5 anni 13.875
552
-5,44
|
45 | +5,63 | 322 | +12,70 | 552 | -5,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
631
+2,82
3 anni 15.635
363
+4,59
5 anni 13.875
310
+5,95
|
631 | +2,82 | 363 | +4,59 | 310 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
520
+1,60
3 anni 15.635
378
+2,75
5 anni 13.875
435
+4,70
|
520 | +1,60 | 378 | +2,75 | 435 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
274
+1,20
3 anni 15.635
351
+0,40
5 anni 13.875
510
-0,36
|
274 | +1,20 | 351 | +0,40 | 510 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
235
+2,20
3 anni 15.635
345
+0,65
5 anni 13.875
503
-0,46
|
235 | +2,20 | 345 | +0,65 | 503 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 