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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dl Cap Eur
111,119
-0,77%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,119 | 111,983 | EUR | 12/12/25 | -0,77 |
Caratteristiche
| Isin | LU1881781543 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,11 |
| Ytd | +4,32 |
| 1 anno | +3,81 |
| 3 anni | +12,60 |
| 5 anni | -9,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,07 |
| 2023 | +1,41 |
| 2022 | -19,59 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +7,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,9027 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,77 |
| 1 settimana | -0,35 |
| 1 mese | -2,11 |
| 3 mesi | +1,79 |
| 6 mesi | +6,14 |
| Da inizio anno | +4,32 |
| 1 anno | +3,81 |
| 2 anni | +14,95 |
| 3 anni | +12,60 |
| 4 anni | -8,50 |
| 5 anni | -9,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,07 |
| 2023 | +1,41 |
| 2022 | -19,59 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +7,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,9027 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6745 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5846 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2438 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9115 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3301 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,68 |
| 3 anni | +8,94 |
| 5 anni | +8,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,29 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +6,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5846 |
| Sortino | 0,9248 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
6.259
+6,88
3 anni 15.600
10.371
+16,33
5 anni 13.845
15.256
-9,02
|
6.259 | +6,88 | 10.371 | +16,33 | 15.256 | -9,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
11.913
+9,68
3 anni 15.600
9.765
+8,94
5 anni 13.845
7.872
+8,99
|
11.913 | +9,68 | 9.765 | +8,94 | 7.872 | +8,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
13.627
+7,29
3 anni 15.600
10.116
+5,63
5 anni 13.845
8.963
+6,77
|
13.627 | +7,29 | 10.116 | +5,63 | 8.963 | +6,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
10.050
+0,67
3 anni 15.600
8.884
+0,58
5 anni 13.845
14.863
-0,24
|
10.050 | +0,67 | 8.884 | +0,58 | 14.863 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
11.047
+0,91
3 anni 15.600
9.012
+0,92
5 anni 13.845
14.826
-0,33
|
11.047 | +0,91 | 9.012 | +0,92 | 14.863 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
2.393
+6,88
3 anni 15.600
3.714
+16,33
5 anni 13.845
5.326
-9,02
|
2.393 | +6,88 | 3.714 | +16,33 | 5.326 | -9,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
3.786
+9,68
3 anni 15.600
2.985
+8,94
5 anni 13.845
2.408
+8,99
|
3.786 | +9,68 | 2.985 | +8,94 | 2.408 | +8,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.491
+7,29
3 anni 15.600
3.155
+5,63
5 anni 13.845
2.775
+6,77
|
4.491 | +7,29 | 3.155 | +5,63 | 2.775 | +6,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
3.536
+0,67
3 anni 15.600
3.209
+0,58
5 anni 13.845
5.312
-0,24
|
3.536 | +0,67 | 3.209 | +0,58 | 5.312 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
3.852
+0,91
3 anni 15.600
3.243
+0,92
5 anni 13.845
5.297
-0,33
|
3.852 | +0,91 | 3.243 | +0,92 | 5.297 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 