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Lux Im Fidelity Global Low Duration Dl Cap Eur
109,037
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,037 | 109,022 | EUR | 23/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1881769175 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | +3,56 |
| 1 anno | +3,57 |
| 3 anni | +13,89 |
| 5 anni | +5,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,00 |
| 2023 | +5,87 |
| 2022 | -6,66 |
| 2021 | -0,95 |
| 2020 | +1,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +1,95 |
| Da inizio anno | +3,56 |
| 1 anno | +3,57 |
| 2 anni | +7,90 |
| 3 anni | +13,89 |
| 4 anni | +6,42 |
| 5 anni | +5,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,00 |
| 2023 | +5,87 |
| 2022 | -6,66 |
| 2021 | -0,95 |
| 2020 | +1,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4339 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8918 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,095 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,301 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,858 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1546 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,90 |
| 3 anni | +1,83 |
| 5 anni | +2,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,61 |
| 3 anni | +0,87 |
| 5 anni | +1,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8918 |
| Sortino | 1,858 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.555
+3,48
3 anni 15.635
11.988
+13,78
5 anni 13.875
11.858
+5,68
|
10.555 | +3,48 | 11.988 | +13,78 | 11.858 | +5,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
745
+0,90
3 anni 15.635
555
+1,83
5 anni 13.875
513
+2,61
|
745 | +0,90 | 555 | +1,83 | 513 | +2,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
970
+0,61
3 anni 15.635
459
+0,87
5 anni 13.875
519
+1,87
|
970 | +0,61 | 459 | +0,87 | 519 | +1,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.163
+1,43
3 anni 15.635
4.270
+0,89
5 anni 13.875
13.663
-0,09
|
3.163 | +1,43 | 4.270 | +0,89 | 13.663 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.209
+2,30
3 anni 15.635
2.937
+1,86
5 anni 13.875
13.765
-0,15
|
4.209 | +2,30 | 2.937 | +1,86 | 13.663 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.780
+3,48
3 anni 15.635
4.312
+13,78
5 anni 13.875
4.412
+5,68
|
3.780 | +3,48 | 4.312 | +13,78 | 4.412 | +5,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
209
+0,90
3 anni 15.635
172
+1,83
5 anni 13.875
130
+2,61
|
209 | +0,90 | 172 | +1,83 | 130 | +2,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
268
+0,61
3 anni 15.635
157
+0,87
5 anni 13.875
137
+1,87
|
268 | +0,61 | 157 | +0,87 | 137 | +1,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.181
+1,43
3 anni 15.635
1.724
+0,89
5 anni 13.875
5.003
-0,09
|
1.181 | +1,43 | 1.724 | +0,89 | 5.003 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.592
+2,30
3 anni 15.635
1.150
+1,86
5 anni 13.875
5.024
-0,15
|
1.592 | +2,30 | 1.150 | +1,86 | 5.024 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 