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Fam Series Schroder Euro Bond L Cap Eur
95,518
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 95,518 | 95,33 | EUR | 23/12/25 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY6S34 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 27/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,59 |
| Ytd | +1,26 |
| 1 anno | +1,07 |
| 3 anni | +10,09 |
| 5 anni | -13,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,46 |
| 2023 | +6,85 |
| 2022 | -19,99 |
| 2021 | -3,05 |
| 2020 | +4,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,5625 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.78 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.78 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -0,59 |
| 3 mesi | +0,13 |
| 6 mesi | +0,22 |
| Da inizio anno | +1,26 |
| 1 anno | +1,07 |
| 2 anni | +3,31 |
| 3 anni | +10,09 |
| 4 anni | -11,78 |
| 5 anni | -13,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,46 |
| 2023 | +6,85 |
| 2022 | -19,99 |
| 2021 | -3,05 |
| 2020 | +4,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,5625 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1805 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0624 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6786 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3049 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0832 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8357 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +6,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +3,62 |
| 5 anni | +5,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0624 |
| Sortino | 0,0832 |
| Bull Market | +3,64 |
| Bear Market | -3,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.037
+0,85
3 anni 15.635
15.307
+8,05
5 anni 13.875
15.853
-13,33
|
15.037 | +0,85 | 15.307 | +8,05 | 15.853 | -13,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.396
+3,39
3 anni 15.635
3.647
+5,12
5 anni 13.875
3.248
+6,17
|
4.396 | +3,39 | 3.647 | +5,12 | 3.248 | +6,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.894
+2,38
3 anni 15.635
4.480
+3,62
5 anni 13.875
5.772
+5,05
|
4.894 | +2,38 | 4.480 | +3,62 | 5.772 | +5,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.519
+0,18
3 anni 15.635
15.431
+0,06
5 anni 13.875
16.777
-0,68
|
15.519 | +0,18 | 15.431 | +0,06 | 16.777 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.327
+0,30
3 anni 15.635
15.444
+0,08
5 anni 13.875
16.673
-0,84
|
15.327 | +0,30 | 15.444 | +0,08 | 16.777 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
48
+0,85
3 anni 15.635
39
+8,05
5 anni 13.875
117
-13,33
|
48 | +0,85 | 39 | +8,05 | 117 | -13,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
64
+3,39
3 anni 15.635
74
+5,12
5 anni 13.875
103
+6,17
|
64 | +3,39 | 74 | +5,12 | 103 | +6,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
65
+2,38
3 anni 15.635
70
+3,62
5 anni 13.875
108
+5,05
|
65 | +2,38 | 70 | +3,62 | 108 | +5,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
45
+0,18
3 anni 15.635
53
+0,06
5 anni 13.875
112
-0,68
|
45 | +0,18 | 53 | +0,06 | 112 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
45
+0,30
3 anni 15.635
53
+0,08
5 anni 13.875
106
-0,84
|
45 | +0,30 | 53 | +0,08 | 106 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 