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Fam Series Fidelity Euro Bond L Dis Eur
92,19
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 92,19 | 91,839 | EUR | 23/12/25 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY5Z36 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,25 |
| Ytd | +0,06 |
| 1 anno | -0,14 |
| 3 anni | +9,44 |
| 5 anni | -12,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,47 |
| 2023 | +7,76 |
| 2022 | -19,35 |
| 2021 | -2,37 |
| 2020 | +6,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 74,5789 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.81 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.81 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,25 |
| 3 mesi | +0,60 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +0,06 |
| 1 anno | -0,14 |
| 2 anni | +2,22 |
| 3 anni | +9,44 |
| 4 anni | -11,37 |
| 5 anni | -12,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,47 |
| 2023 | +7,76 |
| 2022 | -19,35 |
| 2021 | -2,37 |
| 2020 | +6,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 74,5789 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0953 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4988 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,369 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6499 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,44 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,35 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | +6,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0953 |
| Sortino | 0,138 |
| Bull Market | +4,46 |
| Bear Market | -3,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.775
-0,97
3 anni 15.635
15.615
+7,38
5 anni 13.875
15.774
-12,66
|
16.775 | -0,97 | 15.615 | +7,38 | 15.774 | -12,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.737
+4,44
3 anni 15.635
5.936
+6,42
5 anni 13.875
6.970
+7,95
|
5.737 | +4,44 | 5.936 | +6,42 | 6.970 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.799
+3,35
3 anni 15.635
6.056
+4,30
5 anni 13.875
8.163
+6,17
|
6.799 | +3,35 | 6.056 | +4,30 | 8.163 | +6,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.725
-0,30
3 anni 15.635
15.154
+0,10
5 anni 13.875
16.190
-0,50
|
19.725 | -0,30 | 15.154 | +0,10 | 16.190 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.783
-0,37
3 anni 15.635
15.117
+0,14
5 anni 13.875
16.171
-0,65
|
19.783 | -0,37 | 15.117 | +0,14 | 16.190 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
178
-0,97
3 anni 15.635
48
+7,38
5 anni 13.875
98
-12,66
|
178 | -0,97 | 48 | +7,38 | 98 | -12,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
185
+4,44
3 anni 15.635
174
+6,42
5 anni 13.875
186
+7,95
|
185 | +4,44 | 174 | +6,42 | 186 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
190
+3,35
3 anni 15.635
148
+4,30
5 anni 13.875
185
+6,17
|
190 | +3,35 | 148 | +4,30 | 185 | +6,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
193
-0,30
3 anni 15.635
41
+0,10
5 anni 13.875
36
-0,50
|
193 | -0,30 | 41 | +0,10 | 36 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
191
-0,37
3 anni 15.635
40
+0,14
5 anni 13.875
40
-0,65
|
191 | -0,37 | 40 | +0,14 | 40 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 