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Invesco Developing Initiatives Bond R Cap Eur Hdg
9,072
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,072 | 9,043 | EUR | 12/06/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU1889098411 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 08/11/18 |
| Nome del gestore | Yifei Ding; Jeff Feng; Norbert Ling; Gigi Guo; Yifei Ding; Norbert Ling; Yifei Ding; Norbert Ling; Gigi Guo |
| Patrimonio del fondo | 16,5327 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,01 |
| Ytd | -0,61 |
| 1 anno | +3,41 |
| 3 anni | +10,05 |
| 5 anni | -19,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,49 |
| 2024 | +2,74 |
| 2023 | -0,05 |
| 2022 | -20,86 |
| 2021 | -5,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | +0,01 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | -0,23 |
| Da inizio anno | -0,61 |
| 1 anno | +3,41 |
| 2 anni | +6,50 |
| 3 anni | +10,05 |
| 4 anni | +0,18 |
| 5 anni | -19,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,49 |
| 2024 | +2,74 |
| 2023 | -0,05 |
| 2022 | -20,86 |
| 2021 | -5,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.493
+3,82
3 anni 15.848
18.044
+11,20
5 anni 14.193
15.202
-18,94
|
15.493 | +3,82 | 18.044 | +11,20 | 15.202 | -18,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.462
N.D.
3 anni 15.848
8.066
N.D.
5 anni 14.193
6.909
N.D.
|
8.462 | N.D. | 8.066 | N.D. | 6.909 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.784
N.D.
3 anni 15.848
9.699
N.D.
5 anni 14.193
7.863
N.D.
|
8.784 | N.D. | 9.699 | N.D. | 7.863 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.932
N.D.
3 anni 15.848
19.337
N.D.
5 anni 14.193
15.837
N.D.
|
15.932 | N.D. | 19.337 | N.D. | 15.837 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.823
N.D.
3 anni 15.848
19.295
N.D.
5 anni 14.193
15.717
N.D.
|
15.823 | N.D. | 19.295 | N.D. | 15.837 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
523
+3,82
3 anni 15.848
761
+11,20
5 anni 14.193
644
-18,94
|
523 | +3,82 | 761 | +11,20 | 644 | -18,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
693
N.D.
3 anni 15.848
649
N.D.
5 anni 14.193
589
N.D.
|
693 | N.D. | 649 | N.D. | 589 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
676
N.D.
3 anni 15.848
685
N.D.
5 anni 14.193
634
N.D.
|
676 | N.D. | 685 | N.D. | 634 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
591
N.D.
3 anni 15.848
794
N.D.
5 anni 14.193
610
N.D.
|
591 | N.D. | 794 | N.D. | 610 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
589
N.D.
3 anni 15.848
792
N.D.
5 anni 14.193
596
N.D.
|
589 | N.D. | 792 | N.D. | 596 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 