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Invesco Developing Initiatives Bond A Cap $
10,952
-0,15%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,952 | 10,968 | USD | 02/04/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1889097876 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 08/11/18 |
| Nome del gestore | Yifei Ding; Jeff Feng; Norbert Ling; Gigi Guo; Yifei Ding; Norbert Ling; Yifei Ding; Norbert Ling; Gigi Guo |
| Patrimonio del fondo | 74,7060 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,35 |
| Ytd | +0,36 |
| 1 anno | -2,11 |
| 3 anni | +9,47 |
| 5 anni | -5,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,96 |
| 2024 | +11,96 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -13,11 |
| 2021 | +3,72 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,55 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -1,35 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +1,58 |
| Da inizio anno | +0,36 |
| 1 anno | -2,11 |
| 2 anni | +3,71 |
| 3 anni | +9,47 |
| 4 anni | +1,18 |
| 5 anni | -5,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,96 |
| 2024 | +11,96 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -13,11 |
| 2021 | +3,72 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.021
-4,99
3 anni 15.888
14.769
+5,73
5 anni 14.134
13.277
-3,35
|
8.021 | -4,99 | 14.769 | +5,73 | 13.277 | -3,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.748
N.D.
3 anni 15.888
5.021
N.D.
5 anni 14.134
5.978
N.D.
|
2.748 | N.D. | 5.021 | N.D. | 5.978 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.441
N.D.
3 anni 15.888
7.205
N.D.
5 anni 14.134
6.970
N.D.
|
3.441 | N.D. | 7.205 | N.D. | 6.970 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.809
N.D.
3 anni 15.888
16.593
N.D.
5 anni 14.134
13.824
N.D.
|
2.809 | N.D. | 16.593 | N.D. | 13.824 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.753
N.D.
3 anni 15.888
15.984
N.D.
5 anni 14.134
13.683
N.D.
|
3.753 | N.D. | 15.984 | N.D. | 13.824 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
95
-4,99
3 anni 15.888
504
+5,73
5 anni 14.134
468
-3,35
|
95 | -4,99 | 504 | +5,73 | 468 | -3,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
258
N.D.
3 anni 15.888
448
N.D.
5 anni 14.134
542
N.D.
|
258 | N.D. | 448 | N.D. | 542 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
311
N.D.
3 anni 15.888
530
N.D.
5 anni 14.134
595
N.D.
|
311 | N.D. | 530 | N.D. | 595 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
98
N.D.
3 anni 15.888
469
N.D.
5 anni 14.134
412
N.D.
|
98 | N.D. | 469 | N.D. | 412 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
165
N.D.
3 anni 15.888
434
N.D.
5 anni 14.134
411
N.D.
|
165 | N.D. | 434 | N.D. | 411 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 