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Dnca Invest Alpha Bonds Ad Dis Eur
113,32
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,32 | 113,14 | EUR | 11/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1791428136 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 21/03/19 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 269,8903 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +0,96 |
| 1 anno | +2,93 |
| 3 anni | +11,81 |
| 5 anni | +25,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,85 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,83 |
| 2022 | +5,96 |
| 2021 | +4,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,9245 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +1,14 |
| Da inizio anno | +0,96 |
| 1 anno | +2,93 |
| 2 anni | +7,10 |
| 3 anni | +11,81 |
| 4 anni | +19,57 |
| 5 anni | +25,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,85 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,83 |
| 2022 | +5,96 |
| 2021 | +4,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,9245 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,597 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5013 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0704 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7397 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7142 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6751 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +1,99 |
| 5 anni | +2,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,12 |
| 3 anni | +1,43 |
| 5 anni | +1,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5013 |
| Sortino | 0,7142 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.603
+3,61
3 anni 15.848
14.135
+12,73
5 anni 14.193
6.348
+26,63
|
14.603 | +3,61 | 14.135 | +12,73 | 6.348 | +26,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.753
+2,60
3 anni 15.848
705
+1,99
5 anni 14.193
515
+2,68
|
1.753 | +2,60 | 705 | +1,99 | 515 | +2,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.063
+2,12
3 anni 15.848
880
+1,43
5 anni 14.193
399
+1,68
|
2.063 | +2,12 | 880 | +1,43 | 399 | +1,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.340
+0,60
3 anni 15.848
9.699
+0,50
5 anni 14.193
164
+1,07
|
13.340 | +0,60 | 9.699 | +0,50 | 164 | +1,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.790
+0,74
3 anni 15.848
10.270
+0,71
5 anni 14.193
289
+1,68
|
13.790 | +0,74 | 10.270 | +0,71 | 164 | +1,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.467
+3,61
3 anni 15.848
5.069
+12,73
5 anni 14.193
2.487
+26,63
|
5.467 | +3,61 | 5.069 | +12,73 | 2.487 | +26,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
474
+2,60
3 anni 15.848
211
+1,99
5 anni 14.193
135
+2,68
|
474 | +2,60 | 211 | +1,99 | 135 | +2,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
640
+2,12
3 anni 15.848
267
+1,43
5 anni 14.193
111
+1,68
|
640 | +2,12 | 267 | +1,43 | 111 | +1,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.056
+0,60
3 anni 15.848
3.558
+0,50
5 anni 14.193
86
+1,07
|
5.056 | +0,60 | 3.558 | +0,50 | 86 | +1,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.267
+0,74
3 anni 15.848
3.755
+0,71
5 anni 14.193
164
+1,68
|
5.267 | +0,74 | 3.755 | +0,71 | 164 | +1,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 