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Dnca Invest Alpha Bonds Ad Dis Eur
111,75
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,75 | 111,48 | EUR | 31/03/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU1791428136 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 21/03/19 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 220,5467 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,71 |
| Ytd | -0,44 |
| 1 anno | +2,37 |
| 3 anni | +11,74 |
| 5 anni | +25,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,85 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,83 |
| 2022 | +5,96 |
| 2021 | +4,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6428 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | -1,71 |
| 3 mesi | -0,44 |
| 6 mesi | +0,07 |
| Da inizio anno | -0,44 |
| 1 anno | +2,37 |
| 2 anni | +6,45 |
| 3 anni | +11,74 |
| 4 anni | +17,72 |
| 5 anni | +25,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,85 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,83 |
| 2022 | +5,96 |
| 2021 | +4,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6428 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,498 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9297 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,065 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1645 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,9397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +1,49 |
| 5 anni | +2,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,64 |
| 3 anni | +0,90 |
| 5 anni | +1,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9297 |
| Sortino | 1,5458 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.849
+4,14
3 anni 15.888
13.398
+14,36
5 anni 14.134
6.234
+28,97
|
10.849 | +4,14 | 13.398 | +14,36 | 6.234 | +28,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.408
+1,31
3 anni 15.888
526
+1,49
5 anni 14.134
551
+2,68
|
1.408 | +1,31 | 526 | +1,49 | 551 | +2,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.260
+0,64
3 anni 15.888
623
+0,90
5 anni 14.134
370
+1,45
|
1.260 | +0,64 | 623 | +0,90 | 370 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.631
+1,50
3 anni 15.888
3.474
+0,93
5 anni 14.134
347
+1,07
|
3.631 | +1,50 | 3.474 | +0,93 | 347 | +1,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.186
+3,16
3 anni 15.888
4.052
+1,55
5 anni 14.134
321
+1,94
|
3.186 | +3,16 | 4.052 | +1,55 | 347 | +1,94 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.002
+4,14
3 anni 15.888
4.776
+14,36
5 anni 14.134
2.494
+28,97
|
4.002 | +4,14 | 4.776 | +14,36 | 2.494 | +28,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
369
+1,31
3 anni 15.888
162
+1,49
5 anni 14.134
150
+2,68
|
369 | +1,31 | 162 | +1,49 | 150 | +2,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
364
+0,64
3 anni 15.888
204
+0,90
5 anni 14.134
103
+1,45
|
364 | +0,64 | 204 | +0,90 | 103 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.354
+1,50
3 anni 15.888
1.492
+0,93
5 anni 14.134
173
+1,07
|
1.354 | +1,50 | 1.492 | +0,93 | 173 | +1,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.177
+3,16
3 anni 15.888
1.701
+1,55
5 anni 14.134
166
+1,94
|
1.177 | +3,16 | 1.701 | +1,55 | 166 | +1,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 