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Fam Series M&G Optimal Income L Cap Eur
109,579
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,579 | 109,25 | EUR | 15/06/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY2415 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/08/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,66 |
| Ytd | +0,41 |
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +12,78 |
| 5 anni | +0,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,50 |
| 2024 | -0,40 |
| 2023 | +10,47 |
| 2022 | -11,96 |
| 2021 | +1,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,5631 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.23 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.23 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,96 |
| 1 mese | +1,66 |
| 3 mesi | +1,16 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | +0,41 |
| 1 anno | +2,31 |
| 2 anni | +4,88 |
| 3 anni | +12,78 |
| 4 anni | +16,09 |
| 5 anni | +0,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,50 |
| 2024 | -0,40 |
| 2023 | +10,47 |
| 2022 | -11,96 |
| 2021 | +1,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,5631 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2401 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,067 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2363 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2812 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,12 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +6,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +3,54 |
| 5 anni | +5,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,067 |
| Sortino | 0,1085 |
| Bull Market | +0,90 |
| Bear Market | -0,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.314
+2,81
3 anni 16.061
14.950
+11,76
5 anni 14.393
13.873
+0,94
|
16.314 | +2,81 | 14.950 | +11,76 | 13.873 | +0,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.059
+4,12
3 anni 16.061
4.579
+5,32
5 anni 14.393
5.419
+6,96
|
5.059 | +4,12 | 4.579 | +5,32 | 5.419 | +6,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.736
+3,46
3 anni 16.061
4.231
+3,54
5 anni 14.393
5.654
+5,18
|
6.736 | +3,46 | 4.231 | +3,54 | 5.654 | +5,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.554
-0,24
3 anni 16.061
15.757
+0,07
5 anni 14.393
14.516
-0,24
|
19.554 | -0,24 | 15.757 | +0,07 | 14.516 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.548
-0,28
3 anni 16.061
15.707
+0,11
5 anni 14.393
14.529
-0,33
|
19.548 | -0,28 | 15.707 | +0,11 | 14.516 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
374
+2,81
3 anni 16.061
331
+11,76
5 anni 14.393
289
+0,94
|
374 | +2,81 | 331 | +11,76 | 289 | +0,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
37
+4,12
3 anni 16.061
179
+5,32
5 anni 14.393
224
+6,96
|
37 | +4,12 | 179 | +5,32 | 224 | +6,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
64
+3,46
3 anni 16.061
162
+3,54
5 anni 14.393
227
+5,18
|
64 | +3,46 | 162 | +3,54 | 227 | +5,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
399
-0,24
3 anni 16.061
342
+0,07
5 anni 14.393
271
-0,24
|
399 | -0,24 | 342 | +0,07 | 271 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
402
-0,28
3 anni 16.061
342
+0,11
5 anni 14.393
276
-0,33
|
402 | -0,28 | 342 | +0,11 | 276 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 