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Fam Series M&G North American Value L Cap Eur
167,177
-0,38%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 167,177 | 167,81 | EUR | 17/12/25 | -0,38 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY1Z55 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Net TR |
| Data di partenza | 01/08/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,39 |
| Ytd | +4,04 |
| 1 anno | +2,02 |
| 3 anni | +34,08 |
| 5 anni | +77,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,29 |
| 2023 | +10,17 |
| 2022 | -0,76 |
| 2021 | +33,50 |
| 2020 | -8,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,6255 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.51 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.51 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,38 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +2,39 |
| 3 mesi | +6,43 |
| 6 mesi | +13,51 |
| Da inizio anno | +4,04 |
| 1 anno | +2,02 |
| 2 anni | +22,58 |
| 3 anni | +34,08 |
| 4 anni | +35,55 |
| 5 anni | +77,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,29 |
| 2023 | +10,17 |
| 2022 | -0,76 |
| 2021 | +33,50 |
| 2020 | -8,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,6255 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0984 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3951 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9009 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1355 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5072 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,74 |
| 3 anni | +13,11 |
| 5 anni | +14,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,73 |
| 3 anni | +9,41 |
| 5 anni | +8,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3951 |
| Sortino | 0,5487 |
| Bull Market | +5,65 |
| Bear Market | -7,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.641
-0,79
3 anni 15.635
5.449
+27,67
5 anni 13.875
1.646
+76,09
|
16.641 | -0,79 | 5.449 | +27,67 | 1.646 | +76,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.831
+17,74
3 anni 15.635
14.883
+13,11
5 anni 13.875
12.276
+14,16
|
19.831 | +17,74 | 14.883 | +13,11 | 12.276 | +14,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.936
+13,73
3 anni 15.635
16.667
+9,41
5 anni 13.875
11.963
+8,44
|
20.936 | +13,73 | 16.667 | +9,41 | 11.963 | +8,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.210
+0,10
3 anni 15.635
11.533
+0,40
5 anni 13.875
1.610
+0,90
|
16.210 | +0,10 | 11.533 | +0,40 | 1.610 | +0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.354
+0,14
3 anni 15.635
11.986
+0,55
5 anni 13.875
1.987
+1,51
|
16.354 | +0,14 | 11.986 | +0,55 | 1.610 | +1,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
477
-0,79
3 anni 15.635
258
+27,67
5 anni 13.875
108
+76,09
|
477 | -0,79 | 258 | +27,67 | 108 | +76,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
456
+17,74
3 anni 15.635
291
+13,11
5 anni 13.875
211
+14,16
|
456 | +17,74 | 291 | +13,11 | 211 | +14,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
541
+13,73
3 anni 15.635
339
+9,41
5 anni 13.875
217
+8,44
|
541 | +13,73 | 339 | +9,41 | 217 | +8,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
485
+0,10
3 anni 15.635
358
+0,40
5 anni 13.875
81
+0,90
|
485 | +0,10 | 358 | +0,40 | 81 | +0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
485
+0,14
3 anni 15.635
383
+0,55
5 anni 13.875
120
+1,51
|
485 | +0,14 | 383 | +0,55 | 120 | +1,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 