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Fam Series Fidelity Euro Shortt Bond L Cap Eur
104,341
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,341 | 104,306 | EUR | 23/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY6275 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/08/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +0,76 |
| 1 anno | +0,76 |
| 3 anni | +7,89 |
| 5 anni | +0,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,73 |
| 2023 | +4,36 |
| 2022 | -6,05 |
| 2021 | -0,91 |
| 2020 | +1,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,5071 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +0,37 |
| 6 mesi | +0,74 |
| Da inizio anno | +0,76 |
| 1 anno | +0,76 |
| 2 anni | +3,72 |
| 3 anni | +7,89 |
| 4 anni | +1,39 |
| 5 anni | +0,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,73 |
| 2023 | +4,36 |
| 2022 | -6,05 |
| 2021 | -0,91 |
| 2020 | +1,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,5071 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0401 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0364 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,501 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0259 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6577 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,34 |
| 3 anni | +2,64 |
| 5 anni | +2,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +1,86 |
| 5 anni | +2,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0364 |
| Sortino | -0,0619 |
| Bull Market | +1,96 |
| Bear Market | -0,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.508
+0,44
3 anni 15.635
15.658
+7,29
5 anni 13.875
13.381
+0,40
|
15.508 | +0,44 | 15.658 | +7,29 | 13.381 | +0,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.270
+1,34
3 anni 15.635
980
+2,64
5 anni 13.875
629
+2,99
|
1.270 | +1,34 | 980 | +2,64 | 629 | +2,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.111
+1,24
3 anni 15.635
1.591
+1,86
5 anni 13.875
708
+2,34
|
2.111 | +1,24 | 1.591 | +1,86 | 708 | +2,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.782
-1,04
3 anni 15.635
16.250
-0,04
5 anni 13.875
16.196
-0,50
|
21.782 | -1,04 | 16.250 | -0,04 | 16.196 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.667
-1,03
3 anni 15.635
16.289
-0,06
5 anni 13.875
16.188
-0,66
|
21.667 | -1,03 | 16.289 | -0,06 | 16.196 | -0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
114
+0,44
3 anni 15.635
82
+7,29
5 anni 13.875
96
+0,40
|
114 | +0,44 | 82 | +7,29 | 96 | +0,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
104
+1,34
3 anni 15.635
104
+2,64
5 anni 13.875
102
+2,99
|
104 | +1,34 | 104 | +2,64 | 102 | +2,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
113
+1,24
3 anni 15.635
104
+1,86
5 anni 13.875
104
+2,34
|
113 | +1,24 | 104 | +1,86 | 104 | +2,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
109
-1,04
3 anni 15.635
46
-0,04
5 anni 13.875
47
-0,50
|
109 | -1,04 | 46 | -0,04 | 47 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
110
-1,03
3 anni 15.635
47
-0,06
5 anni 13.875
41
-0,66
|
110 | -1,03 | 47 | -0,06 | 41 | -0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 