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M&G (Lux) Optimal Income Ch Cap $
12,991
-0,06%
Valuta: USD
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,991 | 12,999 | USD | 24/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670725776 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | C-H |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 33,33% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global HY Index EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 10/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,12 |
| Ytd | -5,42 |
| 1 anno | -4,86 |
| 3 anni | +10,86 |
| 5 anni | +18,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,20 |
| 2023 | +9,32 |
| 2022 | -4,23 |
| 2021 | +11,00 |
| 2020 | -5,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 USD |
| Integrativo | 50000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,35 |
| 1 mese | -2,12 |
| 3 mesi | +0,85 |
| 6 mesi | +1,62 |
| Da inizio anno | -5,42 |
| 1 anno | -4,86 |
| 2 anni | +2,08 |
| 3 anni | +10,86 |
| 4 anni | +7,12 |
| 5 anni | +18,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,20 |
| 2023 | +9,32 |
| 2022 | -4,23 |
| 2021 | +11,00 |
| 2020 | -5,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1695 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,099 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3351 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2044 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1357 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,73 |
| 3 anni | +6,69 |
| 5 anni | +7,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,68 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,099 |
| Sortino | 0,1357 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.173
-2,92
3 anni 15.635
-1
+11,16
5 anni 13.875
-1
+20,07
|
13.173 | -2,92 | -1 | +11,16 | -1 | +20,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.554
+8,73
3 anni 15.635
-1
+6,69
5 anni 13.875
-1
+7,00
|
7.554 | +8,73 | -1 | +6,69 | -1 | +7,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.554
+6,68
3 anni 15.635
-1
+4,74
5 anni 13.875
-1
+4,40
|
7.554 | +6,68 | -1 | +4,74 | -1 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.702
-0,17
3 anni 15.635
-1
+0,10
5 anni 13.875
-1
+0,34
|
14.702 | -0,17 | -1 | +0,10 | -1 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.016
-0,20
3 anni 15.635
-1
+0,14
5 anni 13.875
-1
+0,52
|
15.016 | -0,20 | -1 | +0,14 | -1 | +0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.705
-2,92
3 anni 15.635
-1
+11,16
5 anni 13.875
-1
+20,07
|
5.705 | -2,92 | -1 | +11,16 | -1 | +20,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.883
+8,73
3 anni 15.635
-1
+6,69
5 anni 13.875
-1
+7,00
|
2.883 | +8,73 | -1 | +6,69 | -1 | +7,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.950
+6,68
3 anni 15.635
-1
+4,74
5 anni 13.875
-1
+4,40
|
2.950 | +6,68 | -1 | +4,74 | -1 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.625
-0,17
3 anni 15.635
-1
+0,10
5 anni 13.875
-1
+0,34
|
6.625 | -0,17 | -1 | +0,10 | -1 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.747
-0,20
3 anni 15.635
-1
+0,14
5 anni 13.875
-1
+0,52
|
6.747 | -0,20 | -1 | +0,14 | -1 | +0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 