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M&G (Lux) Optimal Income Ah Dis $
9,572
+0,05%
Valuta: USD
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,572 | 9,567 | USD | 16/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670725420 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 33,33% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global HY Index EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 07/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,26 |
| Ytd | +2,60 |
| 1 anno | +4,68 |
| 3 anni | +12,41 |
| 5 anni | +15,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,40 |
| 2024 | +7,79 |
| 2023 | +8,67 |
| 2022 | -4,68 |
| 2021 | +10,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,5475 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,86 |
| 1 mese | +2,26 |
| 3 mesi | +0,61 |
| 6 mesi | +3,34 |
| Da inizio anno | +2,60 |
| 1 anno | +4,68 |
| 2 anni | +0,81 |
| 3 anni | +12,41 |
| 4 anni | +13,58 |
| 5 anni | +15,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,40 |
| 2024 | +7,79 |
| 2023 | +8,67 |
| 2022 | -4,68 |
| 2021 | +10,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,5475 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2324 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0482 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1215 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1728 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,93 |
| 3 anni | +6,59 |
| 5 anni | +6,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,19 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +4,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0482 |
| Sortino | 0,0727 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
17.435
+2,27
3 anni 16.061
16.418
+8,61
5 anni 14.393
9.218
+15,25
|
17.435 | +2,27 | 16.418 | +8,61 | 9.218 | +15,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.811
+5,93
3 anni 16.061
7.083
+6,59
5 anni 14.393
5.011
+6,79
|
8.811 | +5,93 | 7.083 | +6,59 | 5.011 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
9.369
+4,19
3 anni 16.061
7.014
+4,74
5 anni 14.393
3.261
+4,51
|
9.369 | +4,19 | 7.014 | +4,74 | 3.261 | +4,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.507
-0,23
3 anni 16.061
15.928
+0,05
5 anni 14.393
9.498
+0,12
|
19.507 | -0,23 | 15.928 | +0,05 | 9.498 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.767
-0,32
3 anni 16.061
15.948
+0,07
5 anni 14.393
9.429
+0,17
|
19.767 | -0,32 | 15.948 | +0,07 | 9.498 | +0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
625
+2,27
3 anni 16.061
591
+8,61
5 anni 14.393
147
+15,25
|
625 | +2,27 | 591 | +8,61 | 147 | +15,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.010
+5,93
3 anni 16.061
794
+6,59
5 anni 14.393
530
+6,79
|
1.010 | +5,93 | 794 | +6,59 | 530 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.006
+4,19
3 anni 16.061
748
+4,74
5 anni 14.393
340
+4,51
|
1.006 | +4,19 | 748 | +4,74 | 340 | +4,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
796
-0,23
3 anni 16.061
517
+0,05
5 anni 14.393
167
+0,12
|
796 | -0,23 | 517 | +0,05 | 167 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
823
-0,32
3 anni 16.061
522
+0,07
5 anni 14.393
166
+0,17
|
823 | -0,32 | 522 | +0,07 | 166 | +0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 