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M&G (Lux) Optimal Income B Cap Eur
10,443
+0,12%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,443 | 10,43 | EUR | 18/12/25 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670724530 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 33,33% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global HY Index EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 07/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +3,98 |
| 1 anno | +3,33 |
| 3 anni | +11,09 |
| 5 anni | -0,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,93 |
| 2023 | +9,67 |
| 2022 | -12,73 |
| 2021 | +0,66 |
| 2020 | +0,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,2536 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,12 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | -0,15 |
| 6 mesi | +1,45 |
| Da inizio anno | +3,98 |
| 1 anno | +3,33 |
| 2 anni | +3,37 |
| 3 anni | +11,09 |
| 4 anni | -1,29 |
| 5 anni | -0,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,93 |
| 2023 | +9,67 |
| 2022 | -12,73 |
| 2021 | +0,66 |
| 2020 | +0,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,2536 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3298 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4971 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1468 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,34 |
| 3 anni | +6,05 |
| 5 anni | +6,98 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,44 |
| 3 anni | +3,46 |
| 5 anni | +5,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,434 |
| Sortino | 0,7531 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.550
+2,95
3 anni 15.635
12.430
+13,08
5 anni 13.875
13.294
+0,70
|
11.550 | +2,95 | 12.430 | +13,08 | 13.294 | +0,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.343
+3,34
3 anni 15.635
5.195
+6,05
5 anni 13.875
5.253
+6,98
|
4.343 | +3,34 | 5.195 | +6,05 | 5.253 | +6,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.058
+2,44
3 anni 15.635
4.157
+3,46
5 anni 13.875
5.842
+5,08
|
5.058 | +2,44 | 4.157 | +3,46 | 5.842 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.009
+0,33
3 anni 15.635
10.989
+0,43
5 anni 13.875
13.733
-0,10
|
14.009 | +0,33 | 10.989 | +0,43 | 13.733 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.987
+0,50
3 anni 15.635
10.391
+0,75
5 anni 13.875
13.717
-0,15
|
13.987 | +0,50 | 10.391 | +0,75 | 13.733 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
442
+2,95
3 anni 15.635
288
+13,08
5 anni 13.875
428
+0,70
|
442 | +2,95 | 288 | +13,08 | 428 | +0,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
588
+3,34
3 anni 15.635
543
+6,05
5 anni 13.875
521
+6,98
|
588 | +3,34 | 543 | +6,05 | 521 | +6,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
592
+2,44
3 anni 15.635
394
+3,46
5 anni 13.875
513
+5,08
|
592 | +2,44 | 394 | +3,46 | 513 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
594
+0,33
3 anni 15.635
305
+0,43
5 anni 13.875
387
-0,10
|
594 | +0,33 | 305 | +0,43 | 387 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
604
+0,50
3 anni 15.635
275
+0,75
5 anni 13.875
385
-0,15
|
604 | +0,50 | 275 | +0,75 | 385 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 