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M&G (Lux) Optimal Income A Cap Eur
10,857
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,857 | 10,816 | EUR | 29/05/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670724373 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 33,33% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global HY Index EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 10/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,71 |
| Ytd | +0,01 |
| 1 anno | +3,18 |
| 3 anni | +13,24 |
| 5 anni | +0,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | -0,43 |
| 2023 | +10,22 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +1,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,8419 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | +0,95 |
| 1 mese | +0,71 |
| 3 mesi | -1,50 |
| 6 mesi | -0,48 |
| Da inizio anno | +0,01 |
| 1 anno | +3,18 |
| 2 anni | +6,63 |
| 3 anni | +13,24 |
| 4 anni | +9,88 |
| 5 anni | +0,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | -0,43 |
| 2023 | +10,22 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +1,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,8419 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,195 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0912 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2303 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1368 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3237 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,11 |
| 3 anni | +5,36 |
| 5 anni | +7,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,48 |
| 3 anni | +3,57 |
| 5 anni | +5,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0912 |
| Sortino | 0,1368 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.962
+1,12
3 anni 15.839
14.883
+10,56
5 anni 14.143
13.622
-0,28
|
18.962 | +1,12 | 14.883 | +10,56 | 13.622 | -0,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.024
+4,11
3 anni 15.839
4.622
+5,36
5 anni 14.143
5.521
+7,01
|
5.024 | +4,11 | 4.622 | +5,36 | 5.521 | +7,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.327
+3,48
3 anni 15.839
4.272
+3,57
5 anni 14.143
5.805
+5,20
|
7.327 | +3,48 | 4.272 | +3,57 | 5.805 | +5,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.118
-0,19
3 anni 15.839
15.395
+0,09
5 anni 14.143
14.437
-0,24
|
19.118 | -0,19 | 15.395 | +0,09 | 14.437 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.040
-0,23
3 anni 15.839
15.359
+0,14
5 anni 14.143
14.461
-0,32
|
19.040 | -0,23 | 15.359 | +0,14 | 14.437 | -0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
777
+1,12
3 anni 15.839
418
+10,56
5 anni 14.143
465
-0,28
|
777 | +1,12 | 418 | +10,56 | 465 | -0,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
733
+4,11
3 anni 15.839
588
+5,36
5 anni 14.143
577
+7,01
|
733 | +4,11 | 588 | +5,36 | 577 | +7,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
797
+3,48
3 anni 15.839
535
+3,57
5 anni 14.143
533
+5,20
|
797 | +3,48 | 535 | +3,57 | 533 | +5,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
756
-0,19
3 anni 15.839
472
+0,09
5 anni 14.143
426
-0,24
|
756 | -0,19 | 472 | +0,09 | 426 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
752
-0,23
3 anni 15.839
465
+0,14
5 anni 14.143
433
-0,32
|
752 | -0,23 | 465 | +0,14 | 433 | -0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 