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M&G (Lux) Optimal Income A Cap Eur
10,88
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,88 | 10,905 | EUR | 19/06/26 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670724373 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 33,33% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global HY Index EUR Hdg; 33,33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 10/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,85 |
| Ytd | +0,23 |
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +12,28 |
| 5 anni | +0,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | -0,43 |
| 2023 | +10,22 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +1,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,6684 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +1,85 |
| 3 mesi | +1,32 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | +0,23 |
| 1 anno | +2,38 |
| 2 anni | +5,13 |
| 3 anni | +12,28 |
| 4 anni | +15,74 |
| 5 anni | +0,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | -0,43 |
| 2023 | +10,22 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +1,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,6684 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,195 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0912 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1429 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,11 |
| 3 anni | +5,36 |
| 5 anni | +7,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,52 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +5,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0912 |
| Sortino | 0,1429 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.283
+2,83
3 anni 16.061
14.858
+11,92
5 anni 14.393
13.995
+0,55
|
16.283 | +2,83 | 14.858 | +11,92 | 13.995 | +0,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.045
+4,11
3 anni 16.061
4.642
+5,36
5 anni 14.393
5.551
+7,01
|
5.045 | +4,11 | 4.642 | +5,36 | 5.551 | +7,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.981
+3,52
3 anni 16.061
4.352
+3,61
5 anni 14.393
5.845
+5,25
|
6.981 | +3,52 | 4.352 | +3,61 | 5.845 | +5,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.244
-0,19
3 anni 16.061
15.516
+0,09
5 anni 14.393
14.552
-0,24
|
19.244 | -0,19 | 15.516 | +0,09 | 14.552 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.204
-0,22
3 anni 16.061
15.484
+0,14
5 anni 14.393
14.557
-0,33
|
19.204 | -0,22 | 15.484 | +0,14 | 14.552 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
454
+2,83
3 anni 16.061
389
+11,92
5 anni 14.393
484
+0,55
|
454 | +2,83 | 389 | +11,92 | 484 | +0,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
731
+4,11
3 anni 16.061
588
+5,36
5 anni 14.393
579
+7,01
|
731 | +4,11 | 588 | +5,36 | 579 | +7,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
753
+3,52
3 anni 16.061
539
+3,61
5 anni 14.393
538
+5,25
|
753 | +3,52 | 539 | +3,61 | 538 | +5,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
760
-0,19
3 anni 16.061
470
+0,09
5 anni 14.393
427
-0,24
|
760 | -0,19 | 470 | +0,09 | 427 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
757
-0,22
3 anni 16.061
466
+0,14
5 anni 14.393
432
-0,33
|
757 | -0,22 | 466 | +0,14 | 432 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 