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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Ah Dis Eur
6,934
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,934 | 6,933 | EUR | 22/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670631362 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 33,33% JPM EMBI Global Diversified; 33,33% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 33,33% JPM GBI-EM Global Diversified (EUR) |
| Data di partenza | 21/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,67 |
| Ytd | +1,94 |
| 1 anno | +9,02 |
| 3 anni | +22,48 |
| 5 anni | +4,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,23 |
| 2024 | +1,00 |
| 2023 | +11,44 |
| 2022 | -16,48 |
| 2021 | -4,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,5694 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,39 |
| 1 mese | +1,67 |
| 3 mesi | +3,26 |
| 6 mesi | +2,37 |
| Da inizio anno | +1,94 |
| 1 anno | +9,02 |
| 2 anni | +16,25 |
| 3 anni | +22,48 |
| 4 anni | +30,86 |
| 5 anni | +4,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,23 |
| 2024 | +1,00 |
| 2023 | +11,44 |
| 2022 | -16,48 |
| 2021 | -4,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,5694 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0779 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2475 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9333 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,109 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,77 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | +8,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,68 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +6,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6294 |
| Sortino | 0,9333 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | -0,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10.372
+9,34
3 anni 16.061
9.125
+25,04
5 anni 14.393
12.915
+4,10
|
10.372 | +9,34 | 9.125 | +25,04 | 12.915 | +4,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
10.045
+6,77
3 anni 16.061
7.915
+6,96
5 anni 14.393
7.673
+8,51
|
10.045 | +6,77 | 7.915 | +6,96 | 7.673 | +8,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
12.738
+5,68
3 anni 16.061
6.915
+4,72
5 anni 14.393
8.122
+6,50
|
12.738 | +5,68 | 6.915 | +4,72 | 8.122 | +6,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
9.545
+1,04
3 anni 16.061
7.934
+0,63
5 anni 14.393
12.632
-0,08
|
9.545 | +1,04 | 7.934 | +0,63 | 12.632 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
11.399
+1,25
3 anni 16.061
8.505
+0,93
5 anni 14.393
12.574
-0,11
|
11.399 | +1,25 | 8.505 | +0,93 | 12.632 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
325
+9,34
3 anni 16.061
203
+25,04
5 anni 14.393
514
+4,10
|
325 | +9,34 | 203 | +25,04 | 514 | +4,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
874
+6,77
3 anni 16.061
688
+6,96
5 anni 14.393
664
+8,51
|
874 | +6,77 | 688 | +6,96 | 664 | +8,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
901
+5,68
3 anni 16.061
560
+4,72
5 anni 14.393
660
+6,50
|
901 | +5,68 | 560 | +4,72 | 660 | +6,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
419
+1,04
3 anni 16.061
272
+0,63
5 anni 14.393
508
-0,08
|
419 | +1,04 | 272 | +0,63 | 508 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
485
+1,25
3 anni 16.061
279
+0,93
5 anni 14.393
507
-0,11
|
485 | +1,25 | 279 | +0,93 | 507 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 