Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › M&G (Lux) Emerging Markets Bond Ah Cap Eur
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Ah Cap Eur
11,752
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,752 | 11,761 | EUR | 19/06/26 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670631289 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 33,33% JPM EMBI Global Diversified; 33,33% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 33,33% JPM GBI-EM Global Diversified (EUR) |
| Data di partenza | 21/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,99 |
| Ytd | +1,82 |
| 1 anno | +8,99 |
| 3 anni | +22,63 |
| 5 anni | +3,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,05 |
| 2024 | +1,17 |
| 2023 | +11,34 |
| 2022 | -16,42 |
| 2021 | -4,20 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,4873 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | +1,99 |
| 3 mesi | +3,11 |
| 6 mesi | +2,33 |
| Da inizio anno | +1,82 |
| 1 anno | +8,99 |
| 2 anni | +15,96 |
| 3 anni | +22,63 |
| 4 anni | +30,83 |
| 5 anni | +3,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,05 |
| 2024 | +1,17 |
| 2023 | +11,34 |
| 2022 | -16,42 |
| 2021 | -4,20 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,4873 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,037 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,081 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9287 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,74 |
| 3 anni | +6,93 |
| 5 anni | +8,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,69 |
| 3 anni | +4,70 |
| 5 anni | +6,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6259 |
| Sortino | 0,9287 |
| Bull Market | +0,99 |
| Bear Market | -0,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10.415
+9,25
3 anni 16.061
9.175
+24,88
5 anni 14.393
12.942
+4,00
|
10.415 | +9,25 | 9.175 | +24,88 | 12.942 | +4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
10.010
+6,74
3 anni 16.061
7.869
+6,93
5 anni 14.393
7.642
+8,47
|
10.010 | +6,74 | 7.869 | +6,93 | 7.642 | +8,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
12.747
+5,69
3 anni 16.061
6.794
+4,70
5 anni 14.393
8.091
+6,47
|
12.747 | +5,69 | 6.794 | +4,70 | 8.091 | +6,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
9.608
+1,04
3 anni 16.061
7.995
+0,63
5 anni 14.393
12.674
-0,08
|
9.608 | +1,04 | 7.995 | +0,63 | 12.674 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
11.485
+1,23
3 anni 16.061
8.560
+0,93
5 anni 14.393
12.622
-0,11
|
11.485 | +1,23 | 8.560 | +0,93 | 12.674 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
329
+9,25
3 anni 16.061
209
+24,88
5 anni 14.393
516
+4,00
|
329 | +9,25 | 209 | +24,88 | 516 | +4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
870
+6,74
3 anni 16.061
677
+6,93
5 anni 14.393
656
+8,47
|
870 | +6,74 | 677 | +6,93 | 656 | +8,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
903
+5,69
3 anni 16.061
540
+4,70
5 anni 14.393
652
+6,47
|
903 | +5,69 | 540 | +4,70 | 652 | +6,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
424
+1,04
3 anni 16.061
278
+0,63
5 anni 14.393
514
-0,08
|
424 | +1,04 | 278 | +0,63 | 514 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
489
+1,23
3 anni 16.061
283
+0,93
5 anni 14.393
512
-0,11
|
489 | +1,23 | 283 | +0,93 | 512 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 