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M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Cap Eur
14,248
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,248 | 14,223 | EUR | 16/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670631016 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 33,33% JPM EMBI Global Diversified; 33,33% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 33,33% JPM GBI-EM Global Diversified (EUR) |
| Data di partenza | 21/09/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,41 |
| Ytd | +4,55 |
| 1 anno | +11,57 |
| 3 anni | +23,97 |
| 5 anni | +21,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,76 |
| 2024 | +9,57 |
| 2023 | +9,98 |
| 2022 | -8,52 |
| 2021 | +4,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,0367 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +1,26 |
| 1 mese | +2,41 |
| 3 mesi | +2,76 |
| 6 mesi | +5,34 |
| Da inizio anno | +4,55 |
| 1 anno | +11,57 |
| 2 anni | +12,54 |
| 3 anni | +23,97 |
| 4 anni | +29,01 |
| 5 anni | +21,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,76 |
| 2024 | +9,57 |
| 2023 | +9,98 |
| 2022 | -8,52 |
| 2021 | +4,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,0367 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1179 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7115 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3082 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1104 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0801 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4335 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,56 |
| 3 anni | +6,02 |
| 5 anni | +6,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,95 |
| 3 anni | +3,99 |
| 5 anni | +4,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7115 |
| Sortino | 1,0801 |
| Bull Market | +2,76 |
| Bear Market | -3,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10.733
+8,77
3 anni 16.061
10.178
+22,07
5 anni 14.393
7.610
+21,77
|
10.733 | +8,77 | 10.178 | +22,07 | 7.610 | +21,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
7.888
+5,56
3 anni 16.061
5.581
+6,02
5 anni 14.393
4.600
+6,62
|
7.888 | +5,56 | 5.581 | +6,02 | 4.600 | +6,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
4.708
+2,95
3 anni 16.061
5.085
+3,99
5 anni 14.393
3.579
+4,60
|
4.708 | +2,95 | 5.085 | +3,99 | 3.579 | +4,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.860
+1,12
3 anni 16.061
6.666
+0,71
5 anni 14.393
6.379
+0,31
|
8.860 | +1,12 | 6.666 | +0,71 | 6.379 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.450
+2,11
3 anni 16.061
7.250
+1,08
5 anni 14.393
6.553
+0,43
|
7.450 | +2,11 | 7.250 | +1,08 | 6.379 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
378
+8,77
3 anni 16.061
307
+22,07
5 anni 14.393
56
+21,77
|
378 | +8,77 | 307 | +22,07 | 56 | +21,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
496
+5,56
3 anni 16.061
374
+6,02
5 anni 14.393
315
+6,62
|
496 | +5,56 | 374 | +6,02 | 315 | +6,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
339
+2,95
3 anni 16.061
254
+3,99
5 anni 14.393
202
+4,60
|
339 | +2,95 | 254 | +3,99 | 202 | +4,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
383
+1,12
3 anni 16.061
198
+0,71
5 anni 14.393
51
+0,31
|
383 | +1,12 | 198 | +0,71 | 51 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
242
+2,11
3 anni 16.061
196
+1,08
5 anni 14.393
46
+0,43
|
242 | +2,11 | 196 | +1,08 | 46 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 