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M&G (Lux) North American Value A Cap $
32,754
+0,47%
Valuta: USD
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 32,754 | 32,60 | USD | 21/05/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670627097 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 09/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,88 |
| Ytd | +11,16 |
| 1 anno | +27,09 |
| 3 anni | +45,91 |
| 5 anni | +65,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,49 |
| 2024 | +17,71 |
| 2023 | +11,14 |
| 2022 | -0,83 |
| 2021 | +32,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,3779 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +0,76 |
| 1 mese | +3,88 |
| 3 mesi | +5,72 |
| 6 mesi | +17,38 |
| Da inizio anno | +11,16 |
| 1 anno | +27,09 |
| 2 anni | +23,44 |
| 3 anni | +45,91 |
| 4 anni | +48,05 |
| 5 anni | +65,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,49 |
| 2024 | +17,71 |
| 2023 | +11,14 |
| 2022 | -0,83 |
| 2021 | +32,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,3779 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,5879 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7732 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6568 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,6475 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9853 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,54 |
| 3 anni | +13,37 |
| 5 anni | +12,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,37 |
| 3 anni | +9,12 |
| 5 anni | +8,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7732 |
| Sortino | 1,1329 |
| Bull Market | +6,47 |
| Bear Market | -7,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.080
+29,68
3 anni 15.839
4.114
+45,04
5 anni 14.143
1.958
+60,83
|
3.080 | +29,68 | 4.114 | +45,04 | 1.958 | +60,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12.219
+9,54
3 anni 15.839
14.652
+13,37
5 anni 14.143
10.835
+12,94
|
12.219 | +9,54 | 14.652 | +13,37 | 10.835 | +12,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.363
+4,37
3 anni 15.839
16.073
+9,12
5 anni 14.143
11.270
+8,62
|
10.363 | +4,37 | 16.073 | +9,12 | 11.270 | +8,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
448
+2,59
3 anni 15.839
5.680
+0,77
5 anni 14.143
1.897
+0,66
|
448 | +2,59 | 5.680 | +0,77 | 1.897 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.207
+5,65
3 anni 15.839
6.709
+1,13
5 anni 14.143
2.255
+0,99
|
1.207 | +5,65 | 6.709 | +1,13 | 1.897 | +0,99 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
98
+29,68
3 anni 15.839
358
+45,04
5 anni 14.143
174
+60,83
|
98 | +29,68 | 358 | +45,04 | 174 | +60,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
97
+9,54
3 anni 15.839
180
+13,37
5 anni 14.143
43
+12,94
|
97 | +9,54 | 180 | +13,37 | 43 | +12,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
204
+4,37
3 anni 15.839
418
+9,12
5 anni 14.143
86
+8,62
|
204 | +4,37 | 418 | +9,12 | 86 | +8,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
38
+2,59
3 anni 15.839
317
+0,77
5 anni 14.143
116
+0,66
|
38 | +2,59 | 317 | +0,77 | 116 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
149
+5,65
3 anni 15.839
385
+1,13
5 anni 14.143
146
+0,99
|
149 | +5,65 | 385 | +1,13 | 146 | +0,99 |
Dati ed elaborazioni forniti da 