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M&G (Lux) North American Value A Cap Eur
44,059
+0,68%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,059 | 43,762 | EUR | 05/06/26 | +0,68 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670626792 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 09/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,97 |
| Ytd | +15,87 |
| 1 anno | +33,82 |
| 3 anni | +50,08 |
| 5 anni | +68,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,72 |
| 2024 | +17,76 |
| 2023 | +10,98 |
| 2022 | -0,99 |
| 2021 | +32,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,6894 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | +0,99 |
| 1 mese | +5,97 |
| 3 mesi | +10,26 |
| 6 mesi | +16,18 |
| Da inizio anno | +15,87 |
| 1 anno | +33,82 |
| 2 anni | +31,52 |
| 3 anni | +50,08 |
| 4 anni | +49,95 |
| 5 anni | +68,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,72 |
| 2024 | +17,76 |
| 2023 | +10,98 |
| 2022 | -0,99 |
| 2021 | +32,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,6894 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,6742 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7678 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6519 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,7413 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1103 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9532 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,14 |
| 3 anni | +13,44 |
| 5 anni | +13,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,26 |
| 3 anni | +9,32 |
| 5 anni | +8,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7678 |
| Sortino | 1,1103 |
| Bull Market | +6,33 |
| Bear Market | -7,90 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2.630
+31,95
3 anni 15.848
3.843
+52,27
5 anni 14.193
1.735
+68,97
|
2.630 | +31,95 | 3.843 | +52,27 | 1.735 | +68,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.821
+9,14
3 anni 15.848
14.597
+13,44
5 anni 14.193
10.800
+13,02
|
11.821 | +9,14 | 14.597 | +13,44 | 10.800 | +13,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.395
+4,26
3 anni 15.848
16.033
+9,32
5 anni 14.193
11.355
+8,86
|
9.395 | +4,26 | 16.033 | +9,32 | 11.355 | +8,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
365
+2,67
3 anni 15.848
5.677
+0,77
5 anni 14.193
1.876
+0,65
|
365 | +2,67 | 5.677 | +0,77 | 1.876 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.036
+5,74
3 anni 15.848
6.807
+1,11
5 anni 14.193
2.287
+0,95
|
1.036 | +5,74 | 6.807 | +1,11 | 1.876 | +0,95 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
59
+31,95
3 anni 15.848
317
+52,27
5 anni 14.193
173
+68,97
|
59 | +31,95 | 317 | +52,27 | 173 | +68,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
79
+9,14
3 anni 15.848
202
+13,44
5 anni 14.193
42
+13,02
|
79 | +9,14 | 202 | +13,44 | 42 | +13,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
171
+4,26
3 anni 15.848
430
+9,32
5 anni 14.193
103
+8,86
|
171 | +4,26 | 430 | +9,32 | 103 | +8,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
30
+2,67
3 anni 15.848
320
+0,77
5 anni 14.193
120
+0,65
|
30 | +2,67 | 320 | +0,77 | 120 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
118
+5,74
3 anni 15.848
386
+1,11
5 anni 14.193
151
+0,95
|
118 | +5,74 | 386 | +1,11 | 151 | +0,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 