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M&G (Lux) North American Value A Cap Eur
38,495
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,495 | 38,49 | EUR | 02/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670626792 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 09/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,13 |
| Ytd | +1,24 |
| 1 anno | +10,03 |
| 3 anni | +37,26 |
| 5 anni | +52,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,72 |
| 2024 | +17,76 |
| 2023 | +10,98 |
| 2022 | -0,99 |
| 2021 | +32,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,0969 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 75,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -3,13 |
| 3 mesi | +0,92 |
| 6 mesi | +5,47 |
| Da inizio anno | +1,24 |
| 1 anno | +10,03 |
| 2 anni | +10,78 |
| 3 anni | +37,26 |
| 4 anni | +31,24 |
| 5 anni | +52,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,72 |
| 2024 | +17,76 |
| 2023 | +10,98 |
| 2022 | -0,99 |
| 2021 | +32,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,0969 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0273 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6126 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7987 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0262 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8555 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2329 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,13 |
| 3 anni | +12,88 |
| 5 anni | +13,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,25 |
| 3 anni | +9,23 |
| 5 anni | +8,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6126 |
| Sortino | 0,8555 |
| Bull Market | +6,33 |
| Bear Market | -7,90 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.094
+5,65
3 anni 15.888
5.094
+37,55
5 anni 14.134
1.921
+72,75
|
9.094 | +5,65 | 5.094 | +37,55 | 1.921 | +72,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.301
+15,13
3 anni 15.888
16.187
+12,88
5 anni 14.134
12.347
+13,44
|
19.301 | +15,13 | 16.187 | +12,88 | 12.347 | +13,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.941
+13,25
3 anni 15.888
17.272
+9,23
5 anni 14.134
12.373
+8,68
|
20.941 | +13,25 | 17.272 | +9,23 | 12.373 | +8,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.569
-0,03
3 anni 15.888
7.223
+0,61
5 anni 14.134
1.764
+0,80
|
14.569 | -0,03 | 7.223 | +0,61 | 1.764 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.629
-0,03
3 anni 15.888
8.512
+0,86
5 anni 14.134
2.122
+1,23
|
14.629 | -0,03 | 8.512 | +0,86 | 1.764 | +1,23 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
207
+5,65
3 anni 15.888
359
+37,55
5 anni 14.134
160
+72,75
|
207 | +5,65 | 359 | +37,55 | 160 | +72,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
322
+15,13
3 anni 15.888
246
+12,88
5 anni 14.134
79
+13,44
|
322 | +15,13 | 246 | +12,88 | 79 | +13,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
441
+13,25
3 anni 15.888
441
+9,23
5 anni 14.134
110
+8,68
|
441 | +13,25 | 441 | +9,23 | 110 | +8,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
254
-0,03
3 anni 15.888
370
+0,61
5 anni 14.134
111
+0,80
|
254 | -0,03 | 370 | +0,61 | 111 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
254
-0,03
3 anni 15.888
400
+0,86
5 anni 14.134
137
+1,23
|
254 | -0,03 | 400 | +0,86 | 137 | +1,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 