Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › M&G (Lux) North American Dividend A Cap $
M&G (Lux) North American Dividend A Cap $
43,697
+0,95%
Valuta: USD
Data: 15/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,697 | 43,287 | USD | 15/04/26 | +0,95 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670627923 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 09/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,27 |
| Ytd | -2,15 |
| 1 anno | +14,82 |
| 3 anni | +41,55 |
| 5 anni | +52,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +25,20 |
| 2023 | +17,85 |
| 2022 | -10,93 |
| 2021 | +37,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,4573 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,06 |
| 1 settimana | +1,13 |
| 1 mese | +1,27 |
| 3 mesi | -3,98 |
| 6 mesi | -1,82 |
| Da inizio anno | -2,15 |
| 1 anno | +14,82 |
| 2 anni | +12,34 |
| 3 anni | +41,55 |
| 4 anni | +33,19 |
| 5 anni | +52,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +25,20 |
| 2023 | +17,85 |
| 2022 | -10,93 |
| 2021 | +37,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,4573 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0553 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6209 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5051 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0797 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,929 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7849 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,53 |
| 3 anni | +12,78 |
| 5 anni | +13,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,68 |
| 3 anni | +8,54 |
| 5 anni | +8,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6209 |
| Sortino | 0,929 |
| Bull Market | +6,19 |
| Bear Market | -9,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
13.687
+2,03
3 anni 15.871
3.941
+35,45
5 anni 14.155
2.366
+48,11
|
13.687 | +2,03 | 3.941 | +35,45 | 2.366 | +48,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
16.041
+12,53
3 anni 15.871
14.648
+12,78
5 anni 14.155
12.347
+13,85
|
16.041 | +12,53 | 14.648 | +12,78 | 12.347 | +13,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
16.046
+8,68
3 anni 15.871
14.763
+8,54
5 anni 14.155
11.722
+8,91
|
16.046 | +8,68 | 14.763 | +8,54 | 11.722 | +8,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
13.536
+0,06
3 anni 15.871
5.656
+0,62
5 anni 14.155
2.779
+0,51
|
13.536 | +0,06 | 5.656 | +0,62 | 2.779 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
13.436
+0,08
3 anni 15.871
6.088
+0,93
5 anni 14.155
2.765
+0,78
|
13.436 | +0,08 | 6.088 | +0,93 | 2.779 | +0,78 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
592
+2,03
3 anni 15.871
346
+35,45
5 anni 14.155
216
+48,11
|
592 | +2,03 | 346 | +35,45 | 216 | +48,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
348
+12,53
3 anni 15.871
184
+12,78
5 anni 14.155
126
+13,85
|
348 | +12,53 | 184 | +12,78 | 126 | +13,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
372
+8,68
3 anni 15.871
253
+8,54
5 anni 14.155
130
+8,91
|
372 | +8,68 | 253 | +8,54 | 130 | +8,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
599
+0,06
3 anni 15.871
303
+0,62
5 anni 14.155
197
+0,51
|
599 | +0,06 | 303 | +0,62 | 197 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
595
+0,08
3 anni 15.871
329
+0,93
5 anni 14.155
191
+0,78
|
595 | +0,08 | 329 | +0,93 | 191 | +0,78 |
Dati ed elaborazioni forniti da 