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M&G (Lux) North American Dividend A Cap $
44,408
+0,88%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,408 | 44,022 | USD | 12/06/26 | +0,88 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670627923 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 09/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | +1,28 |
| 1 anno | +9,87 |
| 3 anni | +37,75 |
| 5 anni | +56,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +25,20 |
| 2023 | +17,85 |
| 2022 | -10,93 |
| 2021 | +37,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,6429 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,62 |
| 1 settimana | -1,20 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | +4,56 |
| 6 mesi | +0,37 |
| Da inizio anno | +1,28 |
| 1 anno | +9,87 |
| 2 anni | +14,33 |
| 3 anni | +37,75 |
| 4 anni | +40,94 |
| 5 anni | +56,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +25,20 |
| 2023 | +17,85 |
| 2022 | -10,93 |
| 2021 | +37,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,6429 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2005 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7804 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,564 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6696 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2091 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8853 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,46 |
| 3 anni | +13,39 |
| 5 anni | +14,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,61 |
| 3 anni | +8,66 |
| 5 anni | +8,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7804 |
| Sortino | 1,2091 |
| Bull Market | +6,19 |
| Bear Market | -9,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.614
+12,03
3 anni 15.848
5.139
+42,64
5 anni 14.193
2.483
+59,05
|
8.614 | +12,03 | 5.139 | +42,64 | 2.483 | +59,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
15.110
+12,46
3 anni 15.848
14.498
+13,39
5 anni 14.193
12.221
+14,19
|
15.110 | +12,46 | 14.498 | +13,39 | 12.221 | +14,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.369
+5,61
3 anni 15.848
14.828
+8,66
5 anni 14.193
11.579
+8,99
|
12.369 | +5,61 | 14.828 | +8,66 | 11.579 | +8,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.889
+1,20
3 anni 15.848
5.494
+0,78
5 anni 14.193
2.687
+0,56
|
7.889 | +1,20 | 5.494 | +0,78 | 2.687 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.289
+2,67
3 anni 15.848
6.040
+1,21
5 anni 14.193
2.661
+0,89
|
5.289 | +2,67 | 6.040 | +1,21 | 2.687 | +0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
566
+12,03
3 anni 15.848
441
+42,64
5 anni 14.193
250
+59,05
|
566 | +12,03 | 441 | +42,64 | 250 | +59,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
302
+12,46
3 anni 15.848
176
+13,39
5 anni 14.193
129
+14,19
|
302 | +12,46 | 176 | +13,39 | 129 | +14,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
299
+5,61
3 anni 15.848
263
+8,66
5 anni 14.193
126
+8,99
|
299 | +5,61 | 263 | +8,66 | 126 | +8,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
480
+1,20
3 anni 15.848
307
+0,78
5 anni 14.193
195
+0,56
|
480 | +1,20 | 307 | +0,78 | 195 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
437
+2,67
3 anni 15.848
333
+1,21
5 anni 14.193
188
+0,89
|
437 | +2,67 | 333 | +1,21 | 188 | +0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 