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M&G (Lux) North American Dividend A Cap $
44,956
-0,19%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,956 | 45,042 | USD | 12/05/26 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU1670627923 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 09/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,61 |
| Ytd | +1,03 |
| 1 anno | +8,04 |
| 3 anni | +45,08 |
| 5 anni | +57,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +25,20 |
| 2023 | +17,85 |
| 2022 | -10,93 |
| 2021 | +37,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,6408 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -1,16 |
| 1 mese | +4,61 |
| 3 mesi | +2,33 |
| 6 mesi | +1,09 |
| Da inizio anno | +1,03 |
| 1 anno | +8,04 |
| 2 anni | +14,75 |
| 3 anni | +45,08 |
| 4 anni | +45,81 |
| 5 anni | +57,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +25,20 |
| 2023 | +17,85 |
| 2022 | -10,93 |
| 2021 | +37,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,6408 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2005 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7804 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,564 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7967 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2236 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,46 |
| 3 anni | +13,39 |
| 5 anni | +14,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,35 |
| 3 anni | +8,54 |
| 5 anni | +8,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7804 |
| Sortino | 1,2236 |
| Bull Market | +6,19 |
| Bear Market | -9,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.695
+17,53
3 anni 15.839
4.025
+45,54
5 anni 14.143
2.423
+55,70
|
6.695 | +17,53 | 4.025 | +45,54 | 2.423 | +55,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
15.254
+12,46
3 anni 15.839
14.674
+13,39
5 anni 14.143
12.367
+14,19
|
15.254 | +12,46 | 14.674 | +13,39 | 12.367 | +14,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.462
+5,35
3 anni 15.839
14.932
+8,54
5 anni 14.143
11.748
+8,91
|
12.462 | +5,35 | 14.932 | +8,54 | 11.748 | +8,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.976
+1,20
3 anni 15.839
5.575
+0,78
5 anni 14.143
2.762
+0,56
|
7.976 | +1,20 | 5.575 | +0,78 | 2.762 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.310
+2,80
3 anni 15.839
6.022
+1,22
5 anni 14.143
2.741
+0,90
|
5.310 | +2,80 | 6.022 | +1,22 | 2.762 | +0,90 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
522
+17,53
3 anni 15.839
351
+45,54
5 anni 14.143
214
+55,70
|
522 | +17,53 | 351 | +45,54 | 214 | +55,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
310
+12,46
3 anni 15.839
184
+13,39
5 anni 14.143
136
+14,19
|
310 | +12,46 | 184 | +13,39 | 136 | +14,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
307
+5,35
3 anni 15.839
261
+8,54
5 anni 14.143
132
+8,91
|
307 | +5,35 | 261 | +8,54 | 132 | +8,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
489
+1,20
3 anni 15.839
310
+0,78
5 anni 14.143
197
+0,56
|
489 | +1,20 | 310 | +0,78 | 197 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
442
+2,80
3 anni 15.839
334
+1,22
5 anni 14.143
191
+0,90
|
442 | +2,80 | 334 | +1,22 | 191 | +0,90 |
Dati ed elaborazioni forniti da 