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Gs Iii Aaa Abs X Cap Eur
278,19
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 278,19 | 278,18 | EUR | 17/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1835818565 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Floating Rate AAA-ABS |
| Data di partenza | 20/05/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 115,9173 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +2,36 |
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | +11,74 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +4,39 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,1089 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,49 |
| 6 mesi | +1,12 |
| Da inizio anno | +2,36 |
| 1 anno | +2,48 |
| 2 anni | +7,13 |
| 3 anni | +11,74 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +4,39 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,1089 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2115 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6799 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,5128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,43 |
| 3 anni | +0,46 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,30 |
| 3 anni | +0,20 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,5411 |
| Sortino | 3,5128 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.529
+2,51
3 anni 15.635
13.211
+11,78
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.529 | +2,51 | 13.211 | +11,78 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
260
+0,43
3 anni 15.635
134
+0,46
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
260 | +0,43 | 134 | +0,46 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
367
+0,30
3 anni 15.635
102
+0,20
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
367 | +0,30 | 102 | +0,20 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.271
+0,21
3 anni 15.635
424
+1,54
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.271 | +0,21 | 424 | +1,54 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.735
+0,68
3 anni 15.635
582
+3,51
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.735 | +0,68 | 582 | +3,51 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
511
+2,51
3 anni 15.635
328
+11,78
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
511 | +2,51 | 328 | +11,78 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
24
+0,43
3 anni 15.635
9
+0,46
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
24 | +0,43 | 9 | +0,46 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
40
+0,30
3 anni 15.635
10
+0,20
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
40 | +0,30 | 10 | +0,20 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
648
+0,21
3 anni 15.635
28
+1,54
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
648 | +0,21 | 28 | +1,54 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
561
+0,68
3 anni 15.635
36
+3,51
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
561 | +0,68 | 36 | +3,51 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 