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Msif Euro Corporate Bond Duration Hdg C Eur
31,43
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,43 | 31,44 | EUR | 23/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1832969148 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,54 |
| Ytd | +3,66 |
| 1 anno | +3,70 |
| 3 anni | +19,51 |
| 5 anni | +13,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,06 |
| 2023 | +7,44 |
| 2022 | -4,32 |
| 2021 | -0,72 |
| 2020 | +1,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 69,8222 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,54 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +2,05 |
| Da inizio anno | +3,66 |
| 1 anno | +3,70 |
| 2 anni | +11,18 |
| 3 anni | +19,51 |
| 4 anni | +14,12 |
| 5 anni | +13,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,06 |
| 2023 | +7,44 |
| 2022 | -4,32 |
| 2021 | -0,72 |
| 2020 | +1,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 69,8222 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1108 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,6487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3834 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9926 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,3377 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,49 |
| 3 anni | +2,47 |
| 5 anni | +3,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,89 |
| 3 anni | +1,21 |
| 5 anni | +2,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,6487 |
| Sortino | 3,3377 |
| Bull Market | +1,18 |
| Bear Market | +1,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.586
+4,02
3 anni 15.635
8.335
+20,00
5 anni 13.875
9.305
+13,36
|
9.586 | +4,02 | 8.335 | +20,00 | 9.305 | +13,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.433
+1,49
3 anni 15.635
891
+2,47
5 anni 13.875
873
+3,66
|
1.433 | +1,49 | 891 | +2,47 | 873 | +3,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.513
+0,89
3 anni 15.635
875
+1,21
5 anni 13.875
838
+2,56
|
1.513 | +0,89 | 875 | +1,21 | 838 | +2,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.528
+1,11
3 anni 15.635
287
+1,65
5 anni 13.875
7.623
+0,38
|
5.528 | +1,11 | 287 | +1,65 | 7.623 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.235
+1,99
3 anni 15.635
657
+3,34
5 anni 13.875
8.001
+0,53
|
5.235 | +1,99 | 657 | +3,34 | 7.623 | +0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21
+4,02
3 anni 15.635
22
+20,00
5 anni 13.875
20
+13,36
|
21 | +4,02 | 22 | +20,00 | 20 | +13,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
64
+1,49
3 anni 15.635
51
+2,47
5 anni 13.875
57
+3,66
|
64 | +1,49 | 51 | +2,47 | 57 | +3,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
65
+0,89
3 anni 15.635
46
+1,21
5 anni 13.875
53
+2,56
|
65 | +0,89 | 46 | +1,21 | 53 | +2,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
69
+1,11
3 anni 15.635
11
+1,65
5 anni 13.875
17
+0,38
|
69 | +1,11 | 11 | +1,65 | 17 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
63
+1,99
3 anni 15.635
20
+3,34
5 anni 13.875
22
+0,53
|
63 | +1,99 | 20 | +3,34 | 22 | +0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 