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Msif Euro Corporate Bond Duration Hdg Bx $
30,88
+0,03%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,88 | 30,87 | USD | 23/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1832969221 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,41 |
| Ytd | +3,28 |
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +18,20 |
| 5 anni | +10,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +7,05 |
| 2022 | -4,60 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | +1,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 64,7151 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,32 |
| 1 settimana | -0,34 |
| 1 mese | +0,41 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +1,71 |
| Da inizio anno | +3,28 |
| 1 anno | +3,17 |
| 2 anni | +10,13 |
| 3 anni | +18,20 |
| 4 anni | +12,42 |
| 5 anni | +10,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +7,05 |
| 2022 | -4,60 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | +1,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 64,7151 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0261 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,3681 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2893 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7129 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,7587 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4081 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,27 |
| 3 anni | +2,74 |
| 5 anni | +3,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +1,35 |
| 5 anni | +2,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,3681 |
| Sortino | 2,7587 |
| Bull Market | +1,57 |
| Bear Market | +1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.725
+3,94
3 anni 15.635
8.979
+18,84
5 anni 13.875
9.879
+11,44
|
9.725 | +3,94 | 8.979 | +18,84 | 9.879 | +11,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.196
+1,27
3 anni 15.635
1.034
+2,74
5 anni 13.875
858
+3,64
|
1.196 | +1,27 | 1.034 | +2,74 | 858 | +3,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.409
+0,83
3 anni 15.635
1.057
+1,35
5 anni 13.875
806
+2,48
|
1.409 | +0,83 | 1.057 | +1,35 | 806 | +2,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.273
+1,03
3 anni 15.635
803
+1,37
5 anni 13.875
8.977
+0,29
|
6.273 | +1,03 | 803 | +1,37 | 8.977 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.319
+1,71
3 anni 15.635
1.060
+2,76
5 anni 13.875
9.107
+0,41
|
6.319 | +1,71 | 1.060 | +2,76 | 8.977 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
26
+3,94
3 anni 15.635
32
+18,84
5 anni 13.875
24
+11,44
|
26 | +3,94 | 32 | +18,84 | 24 | +11,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
58
+1,27
3 anni 15.635
63
+2,74
5 anni 13.875
51
+3,64
|
58 | +1,27 | 63 | +2,74 | 51 | +3,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
63
+0,83
3 anni 15.635
57
+1,35
5 anni 13.875
51
+2,48
|
63 | +0,83 | 57 | +1,35 | 51 | +2,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
83
+1,03
3 anni 15.635
27
+1,37
5 anni 13.875
28
+0,29
|
83 | +1,03 | 27 | +1,37 | 28 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
77
+1,71
3 anni 15.635
29
+2,76
5 anni 13.875
27
+0,41
|
77 | +1,71 | 29 | +2,76 | 27 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 