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Msif Euro Corporate Bond Duration Hdg A Eur
34,99
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 34,99 | 34,98 | EUR | 19/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1832969650 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,55 |
| Ytd | +4,32 |
| 1 anno | +4,35 |
| 3 anni | +22,13 |
| 5 anni | +16,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +8,17 |
| 2022 | -3,71 |
| 2021 | -0,07 |
| 2020 | +2,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,4888 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,55 |
| 3 mesi | +0,69 |
| 6 mesi | +2,43 |
| Da inizio anno | +4,32 |
| 1 anno | +4,35 |
| 2 anni | +12,76 |
| 3 anni | +22,13 |
| 4 anni | +17,30 |
| 5 anni | +16,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +8,17 |
| 2022 | -3,71 |
| 2021 | -0,07 |
| 2020 | +2,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,4888 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5548 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,928 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5619 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1391 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,1923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,812 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +2,44 |
| 5 anni | +3,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,77 |
| 3 anni | +1,12 |
| 5 anni | +2,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,928 |
| Sortino | 4,1923 |
| Bull Market | +1,27 |
| Bear Market | +1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.460
+4,72
3 anni 15.635
7.225
+22,40
5 anni 13.875
8.319
+17,10
|
8.460 | +4,72 | 7.225 | +22,40 | 8.319 | +17,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.430
+1,48
3 anni 15.635
873
+2,44
5 anni 13.875
861
+3,65
|
1.430 | +1,48 | 873 | +2,44 | 861 | +3,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.301
+0,77
3 anni 15.635
750
+1,12
5 anni 13.875
800
+2,48
|
1.301 | +0,77 | 750 | +1,12 | 800 | +2,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.438
+1,55
3 anni 15.635
73
+1,93
5 anni 13.875
5.239
+0,56
|
2.438 | +1,55 | 73 | +1,93 | 5.239 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.347
+3,14
3 anni 15.635
328
+4,19
5 anni 13.875
5.793
+0,81
|
2.347 | +3,14 | 328 | +4,19 | 5.239 | +0,81 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9
+4,72
3 anni 15.635
9
+22,40
5 anni 13.875
14
+17,10
|
9 | +4,72 | 9 | +22,40 | 14 | +17,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
63
+1,48
3 anni 15.635
48
+2,44
5 anni 13.875
53
+3,65
|
63 | +1,48 | 48 | +2,44 | 53 | +3,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
60
+0,77
3 anni 15.635
45
+1,12
5 anni 13.875
49
+2,48
|
60 | +0,77 | 45 | +1,12 | 49 | +2,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
29
+1,55
3 anni 15.635
3
+1,93
5 anni 13.875
4
+0,56
|
29 | +1,55 | 3 | +1,93 | 4 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
28
+3,14
3 anni 15.635
6
+4,19
5 anni 13.875
8
+0,81
|
28 | +3,14 | 6 | +4,19 | 8 | +0,81 |
Dati ed elaborazioni forniti da 