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Muz Fixed Maturity 2028 P Dis Eur Hdg
93,51
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,51 | 93,47 | EUR | 18/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BF0GWF13 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/11/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,58 |
| Ytd | +2,54 |
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | +11,93 |
| 5 anni | +6,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,50 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,89 |
| 2021 | +2,21 |
| 2020 | -0,89 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -0,58 |
| 3 mesi | -0,61 |
| 6 mesi | +0,53 |
| Da inizio anno | +2,54 |
| 1 anno | +2,48 |
| 2 anni | +7,36 |
| 3 anni | +11,93 |
| 4 anni | +4,52 |
| 5 anni | +6,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,50 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,89 |
| 2021 | +2,21 |
| 2020 | -0,89 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3521 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0024 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2096 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1369 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2846 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,26 |
| 3 anni | +1,51 |
| 5 anni | +3,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,85 |
| 3 anni | +0,72 |
| 5 anni | +2,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0024 |
| Sortino | 2,0851 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.124
+3,72
3 anni 15.635
12.609
+12,80
5 anni 13.875
10.886
+8,46
|
10.124 | +3,72 | 12.609 | +12,80 | 10.886 | +8,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.182
+1,26
3 anni 15.635
420
+1,51
5 anni 13.875
716
+3,34
|
1.182 | +1,26 | 420 | +1,51 | 716 | +3,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.466
+0,85
3 anni 15.635
318
+0,72
5 anni 13.875
703
+2,32
|
1.466 | +0,85 | 318 | +0,72 | 703 | +2,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.706
+1,35
3 anni 15.635
2.986
+1,00
5 anni 13.875
10.227
+0,21
|
3.706 | +1,35 | 2.986 | +1,00 | 10.227 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.761
+2,14
3 anni 15.635
2.177
+2,09
5 anni 13.875
10.337
+0,28
|
4.761 | +2,14 | 2.177 | +2,09 | 10.227 | +0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.637
+3,72
3 anni 15.635
4.528
+12,80
5 anni 13.875
4.137
+8,46
|
3.637 | +3,72 | 4.528 | +12,80 | 4.137 | +8,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
321
+1,26
3 anni 15.635
130
+1,51
5 anni 13.875
181
+3,34
|
321 | +1,26 | 130 | +1,51 | 181 | +3,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
403
+0,85
3 anni 15.635
102
+0,72
5 anni 13.875
195
+2,32
|
403 | +0,85 | 102 | +0,72 | 195 | +2,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.393
+1,35
3 anni 15.635
1.196
+1,00
5 anni 13.875
3.926
+0,21
|
1.393 | +1,35 | 1.196 | +1,00 | 3.926 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.785
+2,14
3 anni 15.635
847
+2,09
5 anni 13.875
3.959
+0,28
|
1.785 | +2,14 | 847 | +2,09 | 3.959 | +0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 