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Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Z Cap Chf Hdg
8,66
+1,05%
Valuta: CHF
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,66 | 8,57 | CHF | 23/12/25 | +1,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1814059025 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | CHF |
| Classe | ZH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 30% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 35% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 13/06/18 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 0,0019 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,31 |
| Ytd | +7,56 |
| 1 anno | +7,48 |
| 3 anni | +8,89 |
| 5 anni | +7,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,74 |
| 2023 | +3,06 |
| 2022 | -9,66 |
| 2021 | +7,30 |
| 2020 | +4,65 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,37 |
| 1 settimana | +1,75 |
| 1 mese | +1,31 |
| 3 mesi | +2,39 |
| 6 mesi | +6,16 |
| Da inizio anno | +7,56 |
| 1 anno | +7,48 |
| 2 anni | +8,28 |
| 3 anni | +8,89 |
| 4 anni | -0,82 |
| 5 anni | +7,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,74 |
| 2023 | +3,06 |
| 2022 | -9,66 |
| 2021 | +7,30 |
| 2020 | +4,65 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+4,32
3 anni 15.635
N.C.
+8,74
5 anni 13.875
N.C.
+8,85
|
N.C. | +4,32 | N.C. | +8,74 | N.C. | +8,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+4,32
3 anni 15.635
N.C.
+8,74
5 anni 13.875
N.C.
+8,85
|
N.C. | +4,32 | N.C. | +8,74 | N.C. | +8,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
N.D.
3 anni 15.635
N.C.
N.D.
5 anni 13.875
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 