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Invesco Em.Market Corporate Bond Z Cap Eur Hdg
11,135
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,135 | 11,121 | EUR | 27/05/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU1814056518 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ZH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 13/06/18 |
| Nome del gestore | Jason Trujillo; Wim Vandenhoeck |
| Patrimonio del fondo | 0,0186 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +0,23 |
| 1 anno | +4,73 |
| 3 anni | +23,07 |
| 5 anni | -1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,61 |
| 2024 | +6,71 |
| 2023 | +6,69 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | +0,35 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.62 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.62 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,45 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | -0,63 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | +0,23 |
| 1 anno | +4,73 |
| 2 anni | +10,03 |
| 3 anni | +23,07 |
| 4 anni | +17,01 |
| 5 anni | -1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,61 |
| 2024 | +6,71 |
| 2023 | +6,69 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | +0,35 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7695 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8173 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2237 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,016 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4377 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2994 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +4,53 |
| 5 anni | +7,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,75 |
| 3 anni | +2,57 |
| 5 anni | +5,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,8173 |
| Sortino | 1,4377 |
| Bull Market | +0,24 |
| Bear Market | -0,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+4,84
3 anni 15.839
N.C.
+21,83
5 anni 14.143
N.C.
-0,43
|
N.C. | +4,84 | N.C. | +21,83 | N.C. | -0,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+3,63
3 anni 15.839
N.C.
+4,53
5 anni 14.143
N.C.
+7,51
|
N.C. | +3,63 | N.C. | +4,53 | N.C. | +7,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+2,75
3 anni 15.839
N.C.
+2,57
5 anni 14.143
N.C.
+5,61
|
N.C. | +2,75 | N.C. | +2,57 | N.C. | +5,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,77
3 anni 15.839
N.C.
+0,82
5 anni 14.143
N.C.
-0,22
|
N.C. | +0,77 | N.C. | +0,82 | N.C. | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+1,02
3 anni 15.839
N.C.
+1,44
5 anni 14.143
N.C.
-0,30
|
N.C. | +1,02 | N.C. | +1,44 | N.C. | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+4,84
3 anni 15.839
N.C.
+21,83
5 anni 14.143
N.C.
-0,43
|
N.C. | +4,84 | N.C. | +21,83 | N.C. | -0,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+3,63
3 anni 15.839
N.C.
+4,53
5 anni 14.143
N.C.
+7,51
|
N.C. | +3,63 | N.C. | +4,53 | N.C. | +7,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+2,75
3 anni 15.839
N.C.
+2,57
5 anni 14.143
N.C.
+5,61
|
N.C. | +2,75 | N.C. | +2,57 | N.C. | +5,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,77
3 anni 15.839
N.C.
+0,82
5 anni 14.143
N.C.
-0,22
|
N.C. | +0,77 | N.C. | +0,82 | N.C. | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+1,02
3 anni 15.839
N.C.
+1,44
5 anni 14.143
N.C.
-0,30
|
N.C. | +1,02 | N.C. | +1,44 | N.C. | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 