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Premium Funds Sicav Generali Fidelity World 5 Cap Eur

244,613 +1,67%

Valuta: EUR Data: 11/06/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
244,613	240,599	EUR	11/06/26	+1,67

Caratteristiche

Isin	LU1718711580
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	5
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Altri
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	27/03/18
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	21,9883 al 31/03/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+2,44
Ytd	+10,19
1 anno	+21,95
3 anni	+53,79
5 anni	+58,92

Annuali
2025	+9,23
2024	+20,42
2023	+16,92
2022	-15,52
2021	+23,92

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.25
Rimborso	0%; 0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	500,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.25
Rimborso	0%; 0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+1,67
1 settimana	-2,28
1 mese	+2,44
3 mesi	+9,94
6 mesi	+10,47
Da inizio anno	+10,19
1 anno	+21,95
2 anni	+29,65
3 anni	+53,79
4 anni	+60,88
5 anni	+58,92

Annuali
2025	+9,23
2024	+20,42
2023	+16,92
2022	-15,52
2021	+23,92

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,8475
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,0186
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,5658
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	5,5339
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,8875
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,9128
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+13,20
3 anni	+12,64
5 anni	+13,96

Volatilità Negativa
1 anno	+4,41
3 anni	+6,84
5 anni	+8,60

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26

Relativo

Sharpe	1,0186
Sortino	1,8875
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 N.C. +23,62 3 anni 15.848 N.C. +57,43 5 anni 14.193 N.C. +61,60 Rendimenti	N.C.	+23,62	N.C.	+57,43	N.C.	+61,60
Volatilità Totale 1 anno 17.946 N.C. +13,20 3 anni 15.848 N.C. +12,64 5 anni 14.193 N.C. +13,96 Volatilità Totale	N.C.	+13,20	N.C.	+12,64	N.C.	+13,96
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 N.C. +4,41 3 anni 15.848 N.C. +6,84 5 anni 14.193 N.C. +8,60 Volatilità Negativa	N.C.	+4,41	N.C.	+6,84	N.C.	+8,60
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 N.C. +1,85 3 anni 15.848 N.C. +1,02 5 anni 14.193 N.C. +0,57 Indice di Sharpe	N.C.	+1,85	N.C.	+1,02	N.C.	+0,57
Indice di Sortino 1 anno 17.946 N.C. +5,53 3 anni 15.848 N.C. +1,89 5 anni 14.193 N.C. +0,91 Indice di Sortino	N.C.	+5,53	N.C.	+1,89	N.C.	+0,91

Per Categoria

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 N.C. +23,62 3 anni 15.848 N.C. +57,43 5 anni 14.193 N.C. +61,60 Rendimenti	N.C.	+23,62	N.C.	+57,43	N.C.	+61,60
Volatilità Totale 1 anno 17.946 N.C. +13,20 3 anni 15.848 N.C. +12,64 5 anni 14.193 N.C. +13,96 Volatilità Totale	N.C.	+13,20	N.C.	+12,64	N.C.	+13,96
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 N.C. +4,41 3 anni 15.848 N.C. +6,84 5 anni 14.193 N.C. +8,60 Volatilità Negativa	N.C.	+4,41	N.C.	+6,84	N.C.	+8,60
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 N.C. +1,85 3 anni 15.848 N.C. +1,02 5 anni 14.193 N.C. +0,57 Indice di Sharpe	N.C.	+1,85	N.C.	+1,02	N.C.	+0,57
Indice di Sortino 1 anno 17.946 N.C. +5,53 3 anni 15.848 N.C. +1,89 5 anni 14.193 N.C. +0,91 Indice di Sortino	N.C.	+5,53	N.C.	+1,89	N.C.	+0,91

Legenda

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