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Premium Funds Sicav Generali Fidelity World 5 Cap Eur

240,359 +0,98%

Valuta: EUR Data: 06/05/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
240,359	238,022	EUR	06/05/26	+0,98

Caratteristiche

Isin	LU1718711580
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	5
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Altri
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	27/03/18
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	21,9883 al 31/03/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+9,53
Ytd	+8,27
1 anno	+27,97
3 anni	+58,91
5 anni	+56,91

Annuali
2025	+9,23
2024	+20,42
2023	+16,92
2022	-15,52
2021	+23,92

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.25
Rimborso	0%; 0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	500,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.25
Rimborso	0%; 0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,98
1 settimana	+2,83
1 mese	+9,53
3 mesi	+8,31
6 mesi	+9,08
Da inizio anno	+8,27
1 anno	+27,97
2 anni	+31,18
3 anni	+58,91
4 anni	+54,43
5 anni	+56,91

Annuali
2025	+9,23
2024	+20,42
2023	+16,92
2022	-15,52
2021	+23,92

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,8475
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,0186
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,5658
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	5,7999
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,911
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,9256
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+13,20
3 anni	+12,64
5 anni	+13,96

Volatilità Negativa
1 anno	+4,21
3 anni	+6,74
5 anni	+8,53

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26

Relativo

Sharpe	1,0186
Sortino	1,911
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.918		3 anni 15.839		5 anni 14.143
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.918 N.C. +28,85 3 anni 15.839 N.C. +56,91 5 anni 14.143 N.C. +55,15 Rendimenti	N.C.	+28,85	N.C.	+56,91	N.C.	+55,15
Volatilità Totale 1 anno 17.918 N.C. +13,20 3 anni 15.839 N.C. +12,64 5 anni 14.143 N.C. +13,96 Volatilità Totale	N.C.	+13,20	N.C.	+12,64	N.C.	+13,96
Volatilità Negativa 1 anno 17.918 N.C. +4,21 3 anni 15.839 N.C. +6,74 5 anni 14.143 N.C. +8,53 Volatilità Negativa	N.C.	+4,21	N.C.	+6,74	N.C.	+8,53
Indice di Sharpe 1 anno 17.918 N.C. +1,85 3 anni 15.839 N.C. +1,02 5 anni 14.143 N.C. +0,57 Indice di Sharpe	N.C.	+1,85	N.C.	+1,02	N.C.	+0,57
Indice di Sortino 1 anno 17.918 N.C. +5,80 3 anni 15.839 N.C. +1,91 5 anni 14.143 N.C. +0,93 Indice di Sortino	N.C.	+5,80	N.C.	+1,91	N.C.	+0,93

Per Categoria

	1 anno 17.918		3 anni 15.839		5 anni 14.143
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.918 N.C. +28,85 3 anni 15.839 N.C. +56,91 5 anni 14.143 N.C. +55,15 Rendimenti	N.C.	+28,85	N.C.	+56,91	N.C.	+55,15
Volatilità Totale 1 anno 17.918 N.C. +13,20 3 anni 15.839 N.C. +12,64 5 anni 14.143 N.C. +13,96 Volatilità Totale	N.C.	+13,20	N.C.	+12,64	N.C.	+13,96
Volatilità Negativa 1 anno 17.918 N.C. +4,21 3 anni 15.839 N.C. +6,74 5 anni 14.143 N.C. +8,53 Volatilità Negativa	N.C.	+4,21	N.C.	+6,74	N.C.	+8,53
Indice di Sharpe 1 anno 17.918 N.C. +1,85 3 anni 15.839 N.C. +1,02 5 anni 14.143 N.C. +0,57 Indice di Sharpe	N.C.	+1,85	N.C.	+1,02	N.C.	+0,57
Indice di Sortino 1 anno 17.918 N.C. +5,80 3 anni 15.839 N.C. +1,91 5 anni 14.143 N.C. +0,93 Indice di Sortino	N.C.	+5,80	N.C.	+1,91	N.C.	+0,93

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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