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Nordea 1 Low Dur. European Covered Bd Hbc $
151,299
+0,05%
Valuta: USD
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 151,299 | 151,217 | USD | 05/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1818764927 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | HBC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hdg |
| Data di partenza | 29/05/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 4,9090 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,04 |
| Ytd | +1,94 |
| 1 anno | +2,05 |
| 3 anni | +8,57 |
| 5 anni | +24,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,93 |
| 2024 | +12,97 |
| 2023 | +0,61 |
| 2022 | +7,08 |
| 2021 | +8,39 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,0222 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +1,04 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +1,44 |
| Da inizio anno | +1,94 |
| 1 anno | +2,05 |
| 2 anni | +3,41 |
| 3 anni | +8,57 |
| 4 anni | +10,88 |
| 5 anni | +24,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,93 |
| 2024 | +12,97 |
| 2023 | +0,61 |
| 2022 | +7,08 |
| 2021 | +8,39 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,0222 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1034 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0862 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3562 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1323 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1235 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,34 |
| 3 anni | +6,72 |
| 5 anni | +6,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,83 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +4,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0862 |
| Sortino | 0,1235 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.865
+1,43
3 anni 15.848
15.989
+8,78
5 anni 14.193
6.740
+24,52
|
18.865 | +1,43 | 15.989 | +8,78 | 6.740 | +24,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.341
+6,34
3 anni 15.848
7.336
+6,72
5 anni 14.193
5.073
+6,84
|
9.341 | +6,34 | 7.336 | +6,72 | 5.073 | +6,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.939
+4,83
3 anni 15.848
7.583
+4,91
5 anni 14.193
3.698
+4,66
|
10.939 | +4,83 | 7.583 | +4,91 | 3.698 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.269
-0,10
3 anni 15.848
15.267
+0,09
5 anni 14.193
5.324
+0,36
|
18.269 | -0,10 | 15.267 | +0,09 | 5.324 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.315
-0,13
3 anni 15.848
15.299
+0,12
5 anni 14.193
5.513
+0,51
|
18.315 | -0,13 | 15.299 | +0,12 | 5.324 | +0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.887
+1,43
3 anni 15.848
5.614
+8,78
5 anni 14.193
2.632
+24,52
|
6.887 | +1,43 | 5.614 | +8,78 | 2.632 | +24,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.077
+6,34
3 anni 15.848
2.253
+6,72
5 anni 14.193
1.504
+6,84
|
3.077 | +6,34 | 2.253 | +6,72 | 1.504 | +6,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.749
+4,83
3 anni 15.848
2.341
+4,91
5 anni 14.193
1.202
+4,66
|
3.749 | +4,83 | 2.341 | +4,91 | 1.202 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.871
-0,10
3 anni 15.848
5.458
+0,09
5 anni 14.193
2.200
+0,36
|
6.871 | -0,10 | 5.458 | +0,09 | 2.200 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.886
-0,13
3 anni 15.848
5.461
+0,12
5 anni 14.193
2.260
+0,51
|
6.886 | -0,13 | 5.461 | +0,12 | 2.260 | +0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 