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Fidelity Us Dollar Bond Y Cap Eur Hdg
10,38
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,38 | 10,36 | EUR | 24/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU1756522998 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q4AR Custom Index |
| Data di partenza | 24/01/18 |
| Nome del gestore | Rick Patel |
| Patrimonio del fondo | 25,4768 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | +4,62 |
| 1 anno | +4,99 |
| 3 anni | +6,20 |
| 5 anni | -11,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,57 |
| 2023 | +3,93 |
| 2022 | -15,44 |
| 2021 | -1,88 |
| 2020 | +10,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 68,0424 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | +0,19 |
| 6 mesi | +1,67 |
| Da inizio anno | +4,62 |
| 1 anno | +4,99 |
| 2 anni | +3,59 |
| 3 anni | +6,20 |
| 4 anni | -9,50 |
| 5 anni | -11,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,57 |
| 2023 | +3,93 |
| 2022 | -15,44 |
| 2021 | -1,88 |
| 2020 | +10,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 68,0424 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2338 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0495 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0665 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6794 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,52 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | +6,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,72 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +5,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0495 |
| Sortino | 0,0665 |
| Bull Market | +0,70 |
| Bear Market | +0,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.326
+3,06
3 anni 15.635
15.639
+7,33
5 anni 13.875
15.521
-10,70
|
11.326 | +3,06 | 15.639 | +7,33 | 15.521 | -10,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.579
+3,52
3 anni 15.635
5.736
+6,34
5 anni 13.875
4.029
+6,51
|
4.579 | +3,52 | 5.736 | +6,34 | 4.029 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.641
+2,72
3 anni 15.635
6.395
+4,44
5 anni 13.875
6.245
+5,21
|
5.641 | +2,72 | 6.395 | +4,44 | 6.245 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.038
+0,23
3 anni 15.635
15.541
+0,05
5 anni 13.875
16.316
-0,54
|
15.038 | +0,23 | 15.541 | +0,05 | 16.316 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.080
+0,34
3 anni 15.635
15.538
+0,07
5 anni 13.875
16.239
-0,68
|
15.080 | +0,34 | 15.538 | +0,07 | 16.316 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9
+3,06
3 anni 15.635
26
+7,33
5 anni 13.875
66
-10,70
|
9 | +3,06 | 26 | +7,33 | 66 | -10,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19
+3,52
3 anni 15.635
18
+6,34
5 anni 13.875
11
+6,51
|
19 | +3,52 | 18 | +6,34 | 11 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
22
+2,72
3 anni 15.635
13
+4,44
5 anni 13.875
57
+5,21
|
22 | +2,72 | 13 | +4,44 | 57 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18
+0,23
3 anni 15.635
20
+0,05
5 anni 13.875
73
-0,54
|
18 | +0,23 | 20 | +0,05 | 73 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19
+0,34
3 anni 15.635
20
+0,07
5 anni 13.875
73
-0,68
|
19 | +0,34 | 20 | +0,07 | 73 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 