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Jpm Global Balanced I2 Acc Eur
138,05
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 138,05 | 137,70 | EUR | 19/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU1727361229 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 18/12/17 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 109,8505 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,25 |
| Ytd | +7,80 |
| 1 anno | +7,99 |
| 3 anni | +26,99 |
| 5 anni | +16,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,15 |
| 2023 | +9,05 |
| 2022 | -17,12 |
| 2021 | +8,90 |
| 2020 | +11,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.58 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.58 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | -0,40 |
| 1 mese | +1,25 |
| 3 mesi | +1,65 |
| 6 mesi | +7,09 |
| Da inizio anno | +7,80 |
| 1 anno | +7,99 |
| 2 anni | +18,38 |
| 3 anni | +26,99 |
| 4 anni | +7,83 |
| 5 anni | +16,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,15 |
| 2023 | +9,05 |
| 2022 | -17,12 |
| 2021 | +8,90 |
| 2020 | +11,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7998 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4312 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5271 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,328 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6553 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,64 |
| 3 anni | +7,54 |
| 5 anni | +8,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,78 |
| 3 anni | +4,53 |
| 5 anni | +5,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7998 |
| Sortino | 1,328 |
| Bull Market | +3,32 |
| Bear Market | -1,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.643
+5,93
3 anni 15.635
-1
+26,28
5 anni 13.875
-1
+18,66
|
3.643 | +5,93 | -1 | +26,28 | -1 | +18,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.471
+7,64
3 anni 15.635
6.348
+7,54
5 anni 13.875
-1
+8,60
|
6.471 | +7,64 | 6.348 | +7,54 | -1 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.637
+4,78
3 anni 15.635
5.766
+4,53
5 anni 13.875
-1
+5,60
|
5.637 | +4,78 | 5.766 | +4,53 | -1 | +5,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.586
+0,94
3 anni 15.635
4.331
+0,80
5 anni 13.875
-1
+0,43
|
3.586 | +0,94 | 4.331 | +0,80 | -1 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.715
+1,53
3 anni 15.635
4.312
+1,33
5 anni 13.875
-1
+0,66
|
3.715 | +1,53 | 4.312 | +1,33 | -1 | +0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
34
+5,93
3 anni 15.635
-1
+26,28
5 anni 13.875
-1
+18,66
|
34 | +5,93 | -1 | +26,28 | -1 | +18,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
145
+7,64
3 anni 15.635
183
+7,54
5 anni 13.875
-1
+8,60
|
145 | +7,64 | 183 | +7,54 | -1 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
96
+4,78
3 anni 15.635
155
+4,53
5 anni 13.875
-1
+5,60
|
96 | +4,78 | 155 | +4,53 | -1 | +5,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
30
+0,94
3 anni 15.635
56
+0,80
5 anni 13.875
-1
+0,43
|
30 | +0,94 | 56 | +0,80 | -1 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
35
+1,53
3 anni 15.635
55
+1,33
5 anni 13.875
-1
+0,66
|
35 | +1,53 | 55 | +1,33 | -1 | +0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 