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T.Rowe Diversified Income Bond Ax Dis $
7,83
-0,13%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,83 | 7,84 | USD | 02/04/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU1676121723 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond $ Hdg |
| Data di partenza | 30/08/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,0462 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,69 |
| Ytd | +1,69 |
| 1 anno | -2,71 |
| 3 anni | +14,41 |
| 5 anni | +10,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,01 |
| 2024 | +11,37 |
| 2023 | +6,86 |
| 2022 | -7,19 |
| 2021 | +7,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,3819 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,57 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +0,69 |
| 3 mesi | +1,44 |
| 6 mesi | +2,61 |
| Da inizio anno | +1,69 |
| 1 anno | -2,71 |
| 2 anni | +2,17 |
| 3 anni | +14,41 |
| 4 anni | +7,90 |
| 5 anni | +10,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,01 |
| 2024 | +11,37 |
| 2023 | +6,86 |
| 2022 | -7,19 |
| 2021 | +7,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,3819 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,3276 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0854 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0431 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2878 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,119 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0515 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,61 |
| 3 anni | +6,29 |
| 5 anni | +6,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,79 |
| 3 anni | +4,59 |
| 5 anni | +4,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0854 |
| Sortino | 0,119 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.963
-7,42
3 anni 15.888
15.389
+10,91
5 anni 14.134
10.333
+11,82
|
20.963 | -7,42 | 15.389 | +10,91 | 10.333 | +11,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.072
+7,61
3 anni 15.888
6.704
+6,29
5 anni 14.134
4.075
+6,40
|
10.072 | +7,61 | 6.704 | +6,29 | 4.075 | +6,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.558
+7,79
3 anni 15.888
7.370
+4,59
5 anni 14.134
3.979
+4,62
|
14.558 | +7,79 | 7.370 | +4,59 | 3.979 | +4,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.138
-1,33
3 anni 15.888
14.699
+0,09
5 anni 14.134
11.221
+0,04
|
21.138 | -1,33 | 14.699 | +0,09 | 11.221 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.048
-1,29
3 anni 15.888
14.756
+0,12
5 anni 14.134
11.233
+0,05
|
21.048 | -1,29 | 14.756 | +0,12 | 11.221 | +0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.559
-7,42
3 anni 15.888
5.417
+10,91
5 anni 14.134
3.929
+11,82
|
7.559 | -7,42 | 5.417 | +10,91 | 3.929 | +11,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.079
+7,61
3 anni 15.888
1.935
+6,29
5 anni 14.134
1.165
+6,40
|
3.079 | +7,61 | 1.935 | +6,29 | 1.165 | +6,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.870
+7,79
3 anni 15.888
2.150
+4,59
5 anni 14.134
1.258
+4,62
|
4.870 | +7,79 | 2.150 | +4,59 | 1.258 | +4,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.790
-1,33
3 anni 15.888
5.258
+0,09
5 anni 14.134
4.328
+0,04
|
7.790 | -1,33 | 5.258 | +0,09 | 4.328 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.762
-1,29
3 anni 15.888
5.275
+0,12
5 anni 14.134
4.332
+0,05
|
7.762 | -1,29 | 5.275 | +0,12 | 4.332 | +0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 