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Blackrock Ics Euro Liq. Admin Iv Cap Eur
99,971
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,971 | 99,967 | EUR | 18/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3L10463 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ADMIN |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 25/11/07 |
| Nome del gestore | BlackRock International Ltd |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +1,60 |
| 1 anno | +1,70 |
| 3 anni | +7,58 |
| 5 anni | +5,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,16 |
| 2023 | +2,61 |
| 2022 | -0,71 |
| 2021 | -1,28 |
| 2020 | -1,19 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock Inves. Mgmt (Uk) Ltd
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 25000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 25000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | +1,60 |
| 1 anno | +1,70 |
| 2 anni | +4,92 |
| 3 anni | +7,58 |
| 4 anni | +6,73 |
| 5 anni | +5,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,16 |
| 2023 | +2,61 |
| 2022 | -0,71 |
| 2021 | -1,28 |
| 2020 | -1,19 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,6729 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,5376 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1828 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,7382 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,4531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,6105 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,13 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,19 |
| 3 anni | +0,19 |
| 5 anni | +0,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -2,5376 |
| Sortino | -3,4531 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.700
+1,76
3 anni 15.635
13.441
+7,53
5 anni 13.875
-1
+5,22
|
3.700 | +1,76 | 13.441 | +7,53 | -1 | +5,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15
+0,13
3 anni 15.635
33
+0,25
5 anni 13.875
41
+0,55
|
15 | +0,13 | 33 | +0,25 | 41 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
68
+0,19
3 anni 15.635
79
+0,19
5 anni 13.875
67
+0,19
|
68 | +0,19 | 79 | +0,19 | 67 | +0,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.691
-4,67
3 anni 15.635
19.008
-2,54
5 anni 13.875
15.637
-1,18
|
21.691 | -4,67 | 19.008 | -2,54 | 15.637 | -1,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.743
-2,74
3 anni 15.635
18.992
-3,45
5 anni 13.875
15.631
-3,61
|
21.743 | -2,74 | 18.992 | -3,45 | 15.637 | -3,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
53
+1,76
3 anni 15.635
69
+7,53
5 anni 13.875
-1
+5,22
|
53 | +1,76 | 69 | +7,53 | -1 | +5,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10
+0,13
3 anni 15.635
22
+0,25
5 anni 13.875
29
+0,55
|
10 | +0,13 | 22 | +0,25 | 29 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
45
+0,19
3 anni 15.635
47
+0,19
5 anni 13.875
43
+0,19
|
45 | +0,19 | 47 | +0,19 | 43 | +0,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
67
-4,67
3 anni 15.635
72
-2,54
5 anni 13.875
65
-1,18
|
67 | -4,67 | 72 | -2,54 | 65 | -1,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
37
-2,74
3 anni 15.635
57
-3,45
5 anni 13.875
58
-3,61
|
37 | -2,74 | 57 | -3,45 | 58 | -3,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 