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Macquarie Euro Government Bond I Cap Eur
10,098
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,098 | 10,106 | EUR | 17/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU1274829420 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/02/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 |
| Ytd | +0,92 |
| 1 anno | -0,05 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | -12,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,56 |
| 2023 | +7,73 |
| 2022 | -17,76 |
| 2021 | -3,60 |
| 2020 | +4,53 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, Route d�Arlon L-8210 - Mamer
Tel. N.D.
106, Route d�Arlon L-8210 - Mamer
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 50000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -0,42 |
| 3 mesi | +0,24 |
| 6 mesi | +0,45 |
| Da inizio anno | +0,92 |
| 1 anno | -0,05 |
| 2 anni | +2,64 |
| 3 anni | +7,85 |
| 4 anni | -10,85 |
| 5 anni | -12,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,56 |
| 2023 | +7,73 |
| 2022 | -17,76 |
| 2021 | -3,60 |
| 2020 | +4,53 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0074 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5931 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0338 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0059 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7541 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,40 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +6,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +4,28 |
| 5 anni | +5,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0074 |
| Sortino | 0,0059 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.835
+0,15
3 anni 15.635
N.C.
+6,56
5 anni 13.875
N.C.
-11,75
|
10.835 | +0,15 | N.C. | +6,56 | N.C. | -11,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.701
+4,40
3 anni 15.635
N.C.
+5,98
5 anni 13.875
N.C.
+6,57
|
8.701 | +4,40 | N.C. | +5,98 | N.C. | +6,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.404
+3,28
3 anni 15.635
N.C.
+4,28
5 anni 13.875
N.C.
+5,22
|
5.404 | +3,28 | N.C. | +4,28 | N.C. | +5,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.614
-0,00
3 anni 15.635
N.C.
+0,01
5 anni 13.875
N.C.
-0,59
|
10.614 | -0,00 | N.C. | +0,01 | N.C. | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.734
+0,03
3 anni 15.635
N.C.
+0,01
5 anni 13.875
N.C.
-0,75
|
5.734 | +0,03 | N.C. | +0,01 | N.C. | -0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.014
+0,15
3 anni 15.635
N.C.
+6,56
5 anni 13.875
N.C.
-11,75
|
5.014 | +0,15 | N.C. | +6,56 | N.C. | -11,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.362
+4,40
3 anni 15.635
N.C.
+5,98
5 anni 13.875
N.C.
+6,57
|
3.362 | +4,40 | N.C. | +5,98 | N.C. | +6,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.927
+3,28
3 anni 15.635
N.C.
+4,28
5 anni 13.875
N.C.
+5,22
|
1.927 | +3,28 | N.C. | +4,28 | N.C. | +5,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.710
-0,00
3 anni 15.635
N.C.
+0,01
5 anni 13.875
N.C.
-0,59
|
4.710 | -0,00 | N.C. | +0,01 | N.C. | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.522
+0,03
3 anni 15.635
N.C.
+0,01
5 anni 13.875
N.C.
-0,75
|
2.522 | +0,03 | N.C. | +0,01 | N.C. | -0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 