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Msif Global Asset Backed Securities Chr Eur
19,46
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,46 | 19,48 | EUR | 23/12/25 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1808493438 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CHR |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 27/04/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,2511 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,05 |
| Ytd | +4,23 |
| 1 anno | +4,50 |
| 3 anni | +11,09 |
| 5 anni | +0,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +4,54 |
| 2022 | -9,59 |
| 2021 | -0,21 |
| 2020 | -0,04 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -0,05 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +2,36 |
| Da inizio anno | +4,23 |
| 1 anno | +4,50 |
| 2 anni | +6,79 |
| 3 anni | +11,09 |
| 4 anni | +0,70 |
| 5 anni | +0,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +4,54 |
| 2022 | -9,59 |
| 2021 | -0,21 |
| 2020 | -0,04 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9023 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3009 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3424 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5859 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4298 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,88 |
| 3 anni | +3,82 |
| 5 anni | +3,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +2,63 |
| 5 anni | +2,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3009 |
| Sortino | 0,4298 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.491
+4,07
3 anni 15.635
12.776
+12,54
5 anni 13.875
13.163
+1,24
|
9.491 | +4,07 | 12.776 | +12,54 | 13.163 | +1,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.881
+1,88
3 anni 15.635
1.954
+3,82
5 anni 13.875
915
+3,78
|
1.881 | +1,88 | 1.954 | +3,82 | 915 | +3,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.909
+1,14
3 anni 15.635
2.730
+2,63
5 anni 13.875
1.075
+2,92
|
1.909 | +1,14 | 2.730 | +2,63 | 1.075 | +2,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.471
+0,90
3 anni 15.635
12.771
+0,30
5 anni 13.875
15.483
-0,34
|
7.471 | +0,90 | 12.771 | +0,30 | 15.483 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.866
+1,59
3 anni 15.635
12.925
+0,43
5 anni 13.875
15.441
-0,46
|
6.866 | +1,59 | 12.925 | +0,43 | 15.483 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
243
+4,07
3 anni 15.635
300
+12,54
5 anni 13.875
411
+1,24
|
243 | +4,07 | 300 | +12,54 | 411 | +1,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
294
+1,88
3 anni 15.635
216
+3,82
5 anni 13.875
110
+3,78
|
294 | +1,88 | 216 | +3,82 | 110 | +3,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
288
+1,14
3 anni 15.635
279
+2,63
5 anni 13.875
118
+2,92
|
288 | +1,14 | 279 | +2,63 | 118 | +2,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
398
+0,90
3 anni 15.635
376
+0,30
5 anni 13.875
523
-0,34
|
398 | +0,90 | 376 | +0,30 | 523 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
374
+1,59
3 anni 15.635
382
+0,43
5 anni 13.875
526
-0,46
|
374 | +1,59 | 382 | +0,43 | 526 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 