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Msif Emerging Markets Debt Cx $
23,71
-0,08%
Valuta: USD
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,71 | 23,73 | USD | 22/06/26 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0379383515 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | CX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 29/07/08 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 0,5456 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,82 |
| Ytd | +7,02 |
| 1 anno | +15,65 |
| 3 anni | +34,27 |
| 5 anni | +18,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +17,29 |
| 2023 | +7,92 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +4,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,3868 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,98 |
| 1 mese | +2,82 |
| 3 mesi | +4,91 |
| 6 mesi | +7,34 |
| Da inizio anno | +7,02 |
| 1 anno | +15,65 |
| 2 anni | +15,62 |
| 3 anni | +34,27 |
| 4 anni | +35,13 |
| 5 anni | +18,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +17,29 |
| 2023 | +7,92 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +4,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,3868 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8251 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1774 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,0354 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2274 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,34 |
| 3 anni | +7,81 |
| 5 anni | +9,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,80 |
| 3 anni | +5,61 |
| 5 anni | +6,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8251 |
| Sortino | 1,1541 |
| Bull Market | +3,39 |
| Bear Market | -5,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
8.664
+12,29
3 anni 16.061
7.632
+30,97
5 anni 14.393
8.227
+19,07
|
8.664 | +12,29 | 7.632 | +30,97 | 8.227 | +19,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
7.202
+5,34
3 anni 16.061
9.129
+7,81
5 anni 14.393
8.051
+9,03
|
7.202 | +5,34 | 9.129 | +7,81 | 8.051 | +9,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.489
+1,80
3 anni 16.061
9.674
+5,61
5 anni 14.393
8.582
+6,85
|
1.489 | +1,80 | 9.674 | +5,61 | 8.582 | +6,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
3.752
+1,69
3 anni 16.061
4.992
+0,83
5 anni 14.393
8.545
+0,18
|
3.752 | +1,69 | 4.992 | +0,83 | 8.545 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.436
+5,04
3 anni 16.061
6.637
+1,15
5 anni 14.393
8.785
+0,23
|
1.436 | +5,04 | 6.637 | +1,15 | 8.545 | +0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
70
+12,29
3 anni 16.061
80
+30,97
5 anni 14.393
106
+19,07
|
70 | +12,29 | 80 | +30,97 | 106 | +19,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
374
+5,34
3 anni 16.061
863
+7,81
5 anni 14.393
710
+9,03
|
374 | +5,34 | 863 | +7,81 | 710 | +9,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
28
+1,80
3 anni 16.061
862
+5,61
5 anni 14.393
697
+6,85
|
28 | +1,80 | 862 | +5,61 | 697 | +6,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
52
+1,69
3 anni 16.061
127
+0,83
5 anni 14.393
163
+0,18
|
52 | +1,69 | 127 | +0,83 | 163 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
12
+5,04
3 anni 16.061
164
+1,15
5 anni 14.393
176
+0,23
|
12 | +5,04 | 164 | +1,15 | 176 | +0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 