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Msif Asia Opportunity Ch (Eur)
27,47
+1,14%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,47 | 27,16 | EUR | 01/06/26 | +1,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU1808492893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 20/04/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 31,2648 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +12,77 |
| Ytd | +14,36 |
| 1 anno | +13,65 |
| 3 anni | +34,20 |
| 5 anni | -32,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,22 |
| 2024 | +17,07 |
| 2023 | -11,06 |
| 2022 | -25,77 |
| 2021 | -22,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,3244 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,14 |
| 1 settimana | +6,39 |
| 1 mese | +12,77 |
| 3 mesi | +11,12 |
| 6 mesi | +14,17 |
| Da inizio anno | +14,36 |
| 1 anno | +13,65 |
| 2 anni | +25,61 |
| 3 anni | +34,20 |
| 4 anni | +17,49 |
| 5 anni | -32,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,22 |
| 2024 | +17,07 |
| 2023 | -11,06 |
| 2022 | -25,77 |
| 2021 | -22,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,3244 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1678 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1358 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3638 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2439 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2134 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5156 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +25,21 |
| 3 anni | +21,42 |
| 5 anni | +24,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +17,34 |
| 3 anni | +13,63 |
| 5 anni | +17,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1358 |
| Sortino | 0,2134 |
| Bull Market | +15,78 |
| Bear Market | -14,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.384
+3,35
3 anni 15.839
14.243
+11,79
5 anni 14.143
16.840
-38,69
|
15.384 | +3,35 | 14.243 | +11,79 | 16.840 | -38,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
21.934
+25,21
3 anni 15.839
18.968
+21,42
5 anni 14.143
17.006
+24,18
|
21.934 | +25,21 | 18.968 | +21,42 | 17.006 | +24,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
22.285
+17,34
3 anni 15.839
19.167
+13,63
5 anni 14.143
17.195
+17,06
|
22.285 | +17,34 | 19.167 | +13,63 | 17.195 | +17,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.660
+0,17
3 anni 15.839
14.926
+0,14
5 anni 14.143
15.417
-0,36
|
16.660 | +0,17 | 14.926 | +0,14 | 15.417 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.571
+0,24
3 anni 15.839
14.773
+0,21
5 anni 14.143
15.641
-0,52
|
16.571 | +0,24 | 14.773 | +0,21 | 15.417 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
380
+3,35
3 anni 15.839
345
+11,79
5 anni 14.143
350
-38,69
|
380 | +3,35 | 345 | +11,79 | 350 | -38,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
355
+25,21
3 anni 15.839
351
+21,42
5 anni 14.143
342
+24,18
|
355 | +25,21 | 351 | +21,42 | 342 | +24,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
385
+17,34
3 anni 15.839
357
+13,63
5 anni 14.143
348
+17,06
|
385 | +17,34 | 357 | +13,63 | 348 | +17,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
380
+0,17
3 anni 15.839
342
+0,14
5 anni 14.143
354
-0,36
|
380 | +0,17 | 342 | +0,14 | 354 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
380
+0,24
3 anni 15.839
342
+0,21
5 anni 14.143
354
-0,52
|
380 | +0,24 | 342 | +0,21 | 354 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 