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Nef Global Bond D Dis Eur
12,52
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,52 | 12,50 | EUR | 18/12/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1799642365 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 05/04/18 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 26,2752 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,79 |
| Ytd | -4,25 |
| 1 anno | -4,03 |
| 3 anni | -2,98 |
| 5 anni | -12,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,98 |
| 2023 | +0,25 |
| 2022 | -10,77 |
| 2021 | -0,01 |
| 2020 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,6283 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,79 |
| 3 mesi | -0,24 |
| 6 mesi | -0,90 |
| Da inizio anno | -4,25 |
| 1 anno | -4,03 |
| 2 anni | -2,63 |
| 3 anni | -2,98 |
| 4 anni | -13,40 |
| 5 anni | -12,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,98 |
| 2023 | +0,25 |
| 2022 | -10,77 |
| 2021 | -0,01 |
| 2020 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,6283 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3792 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6353 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6435 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8173 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8638 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,42 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +5,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,91 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6353 |
| Sortino | -0,8173 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.942
-3,62
3 anni 15.635
18.252
-2,68
5 anni 13.875
15.637
-11,61
|
18.942 | -3,62 | 18.252 | -2,68 | 15.637 | -11,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.689
+6,42
3 anni 15.635
4.713
+5,73
5 anni 13.875
2.664
+5,82
|
7.689 | +6,42 | 4.713 | +5,73 | 2.664 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.471
+4,91
3 anni 15.635
6.449
+4,48
5 anni 13.875
3.185
+4,38
|
9.471 | +4,91 | 6.449 | +4,48 | 3.185 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.190
-0,38
3 anni 15.635
18.962
-0,64
5 anni 13.875
16.656
-0,64
|
20.190 | -0,38 | 18.962 | -0,64 | 16.656 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.315
-0,47
3 anni 15.635
18.991
-0,82
5 anni 13.875
16.761
-0,86
|
20.315 | -0,47 | 18.991 | -0,82 | 16.656 | -0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
128
-3,62
3 anni 15.635
157
-2,68
5 anni 13.875
109
-11,61
|
128 | -3,62 | 157 | -2,68 | 109 | -11,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
189
+6,42
3 anni 15.635
153
+5,73
5 anni 13.875
119
+5,82
|
189 | +6,42 | 153 | +5,73 | 119 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
166
+4,91
3 anni 15.635
135
+4,48
5 anni 13.875
99
+4,38
|
166 | +4,91 | 135 | +4,48 | 99 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
115
-0,38
3 anni 15.635
137
-0,64
5 anni 13.875
101
-0,64
|
115 | -0,38 | 137 | -0,64 | 101 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
120
-0,47
3 anni 15.635
144
-0,82
5 anni 13.875
117
-0,86
|
120 | -0,47 | 144 | -0,82 | 117 | -0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 