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Nef Global Bond D Dis Eur
12,27
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,27 | 12,27 | EUR | 01/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1799642365 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 05/04/18 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 24,6828 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,23 |
| Ytd | +0,06 |
| 1 anno | -4,40 |
| 3 anni | -2,44 |
| 5 anni | -11,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,32 |
| 2024 | +1,98 |
| 2023 | +0,25 |
| 2022 | -10,77 |
| 2021 | -0,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,6602 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | -2,23 |
| 3 mesi | +0,06 |
| 6 mesi | -0,81 |
| Da inizio anno | +0,06 |
| 1 anno | -4,40 |
| 2 anni | -2,08 |
| 3 anni | -2,44 |
| 4 anni | -9,54 |
| 5 anni | -11,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,32 |
| 2024 | +1,98 |
| 2023 | +0,25 |
| 2022 | -10,77 |
| 2021 | -0,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,6602 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5063 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7358 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7017 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3843 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9311 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9419 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,99 |
| 3 anni | +5,60 |
| 5 anni | +5,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,38 |
| 3 anni | +4,41 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,7358 |
| Sortino | -0,9311 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.040
-4,72
3 anni 15.888
18.666
-0,35
5 anni 14.134
15.614
-7,78
|
19.040 | -4,72 | 18.666 | -0,35 | 15.614 | -7,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.100
+4,99
3 anni 15.888
5.420
+5,60
5 anni 14.134
2.907
+5,83
|
7.100 | +4,99 | 5.420 | +5,60 | 2.907 | +5,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.740
+5,38
3 anni 15.888
6.983
+4,41
5 anni 14.134
3.165
+4,38
|
10.740 | +5,38 | 6.983 | +4,41 | 3.165 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.612
-1,51
3 anni 15.888
19.414
-0,74
5 anni 14.134
17.105
-0,70
|
21.612 | -1,51 | 19.414 | -0,74 | 17.105 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.370
-1,38
3 anni 15.888
19.436
-0,93
5 anni 14.134
17.206
-0,94
|
21.370 | -1,38 | 19.436 | -0,93 | 17.105 | -0,94 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
130
-4,72
3 anni 15.888
171
-0,35
5 anni 14.134
108
-7,78
|
130 | -4,72 | 171 | -0,35 | 108 | -7,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
181
+4,99
3 anni 15.888
158
+5,60
5 anni 14.134
121
+5,83
|
181 | +4,99 | 158 | +5,60 | 121 | +5,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
173
+5,38
3 anni 15.888
156
+4,41
5 anni 14.134
107
+4,38
|
173 | +5,38 | 156 | +4,41 | 107 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
133
-1,51
3 anni 15.888
141
-0,74
5 anni 14.134
113
-0,70
|
133 | -1,51 | 141 | -0,74 | 113 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
130
-1,38
3 anni 15.888
148
-0,93
5 anni 14.134
127
-0,94
|
130 | -1,38 | 148 | -0,93 | 127 | -0,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 