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Nef Ethical Bond - Euro D Dis Eur
15,24
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,24 | 15,20 | EUR | 01/04/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU1799642449 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Data di partenza | 09/04/18 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 216,0137 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,50 |
| Ytd | -0,60 |
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +5,84 |
| 5 anni | -11,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +1,44 |
| 2023 | +6,07 |
| 2022 | -17,06 |
| 2021 | -3,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,8724 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -2,50 |
| 3 mesi | -0,60 |
| 6 mesi | -0,53 |
| Da inizio anno | -0,60 |
| 1 anno | +1,28 |
| 2 anni | +2,40 |
| 3 anni | +5,84 |
| 4 anni | -5,24 |
| 5 anni | -11,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +1,44 |
| 2023 | +6,07 |
| 2022 | -17,06 |
| 2021 | -3,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,8724 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1099 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,143 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1095 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2196 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8638 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,93 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +5,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,33 |
| 3 anni | +2,81 |
| 5 anni | +4,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,143 |
| Sortino | -0,2196 |
| Bull Market | +3,07 |
| Bear Market | -2,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.301
+2,48
3 anni 15.888
15.406
+10,87
5 anni 14.134
15.833
-9,29
|
14.301 | +2,48 | 15.406 | +10,87 | 15.833 | -9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.650
+2,93
3 anni 15.888
3.462
+4,39
5 anni 14.134
2.899
+5,82
|
4.650 | +2,93 | 3.462 | +4,39 | 2.899 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.752
+2,33
3 anni 15.888
3.632
+2,81
5 anni 14.134
4.456
+4,75
|
5.752 | +2,33 | 3.632 | +2,81 | 4.456 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.232
-0,11
3 anni 15.888
17.024
-0,14
5 anni 14.134
17.086
-0,70
|
15.232 | -0,11 | 17.024 | -0,14 | 17.086 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.169
-0,11
3 anni 15.888
17.149
-0,22
5 anni 14.134
16.992
-0,86
|
15.169 | -0,11 | 17.149 | -0,22 | 17.086 | -0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
80
+2,48
3 anni 15.888
127
+10,87
5 anni 14.134
88
-9,29
|
80 | +2,48 | 127 | +10,87 | 88 | -9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
134
+2,93
3 anni 15.888
93
+4,39
5 anni 14.134
53
+5,82
|
134 | +2,93 | 93 | +4,39 | 53 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
129
+2,33
3 anni 15.888
109
+2,81
5 anni 14.134
69
+4,75
|
129 | +2,33 | 109 | +2,81 | 69 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
101
-0,11
3 anni 15.888
130
-0,14
5 anni 14.134
122
-0,70
|
101 | -0,11 | 130 | -0,14 | 122 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
101
-0,11
3 anni 15.888
127
-0,22
5 anni 14.134
121
-0,86
|
101 | -0,11 | 127 | -0,22 | 121 | -0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 