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Nef Emerging Market Bond D Dis Eur
19,10
+0,63%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,10 | 18,98 | EUR | 01/04/26 | +0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU1799642282 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 04/04/18 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 20,4796 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,39 |
| Ytd | -2,65 |
| 1 anno | +2,53 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | -8,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,70 |
| 2024 | +1,48 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,93 |
| 2021 | -3,88 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,1068 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,63 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -3,39 |
| 3 mesi | -2,65 |
| 6 mesi | -2,21 |
| Da inizio anno | -2,65 |
| 1 anno | +2,53 |
| 2 anni | +5,70 |
| 3 anni | +10,57 |
| 4 anni | +3,22 |
| 5 anni | -8,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,70 |
| 2024 | +1,48 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,93 |
| 2021 | -3,88 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,1068 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2588 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1366 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5554 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2185 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5237 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,14 |
| 3 anni | +5,76 |
| 5 anni | +8,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,57 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | +6,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1366 |
| Sortino | 0,2185 |
| Bull Market | +0,85 |
| Bear Market | -0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.187
+5,53
3 anni 15.888
12.972
+15,08
5 anni 14.134
15.289
-5,81
|
9.187 | +5,53 | 12.972 | +15,08 | 15.289 | -5,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.958
+3,14
3 anni 15.888
5.667
+5,76
5 anni 14.134
7.487
+8,19
|
4.958 | +3,14 | 5.667 | +5,76 | 7.487 | +8,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.785
+1,57
3 anni 15.888
5.428
+3,64
5 anni 14.134
8.431
+6,34
|
3.785 | +1,57 | 5.428 | +3,64 | 8.431 | +6,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.025
+1,26
3 anni 15.888
14.100
+0,14
5 anni 14.134
15.728
-0,40
|
5.025 | +1,26 | 14.100 | +0,14 | 15.728 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.305
+2,56
3 anni 15.888
13.966
+0,22
5 anni 14.134
15.680
-0,52
|
4.305 | +2,56 | 13.966 | +0,22 | 15.728 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
354
+5,53
3 anni 15.888
609
+15,08
5 anni 14.134
819
-5,81
|
354 | +5,53 | 609 | +15,08 | 819 | -5,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
211
+3,14
3 anni 15.888
370
+5,76
5 anni 14.134
614
+8,19
|
211 | +3,14 | 370 | +5,76 | 614 | +8,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
207
+1,57
3 anni 15.888
371
+3,64
5 anni 14.134
651
+6,34
|
207 | +1,57 | 371 | +3,64 | 651 | +6,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
308
+1,26
3 anni 15.888
651
+0,14
5 anni 14.134
796
-0,40
|
308 | +1,26 | 651 | +0,14 | 796 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
282
+2,56
3 anni 15.888
640
+0,22
5 anni 14.134
802
-0,52
|
282 | +2,56 | 640 | +0,22 | 802 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 