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Nef Emerging Market Bond D Dis Eur
20,08
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,08 | 20,05 | EUR | 18/12/25 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1799642282 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 04/04/18 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 20,9000 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,05 |
| Ytd | +6,48 |
| 1 anno | +5,37 |
| 3 anni | +12,65 |
| 5 anni | -10,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,48 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,93 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +1,88 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,847 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,05 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +4,89 |
| Da inizio anno | +6,48 |
| 1 anno | +5,37 |
| 2 anni | +8,69 |
| 3 anni | +12,65 |
| 4 anni | -6,19 |
| 5 anni | -10,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,48 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,93 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +1,88 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,847 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0658 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2646 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9933 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3543 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +6,88 |
| 5 anni | +8,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,35 |
| 3 anni | +3,87 |
| 5 anni | +6,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5613 |
| Sortino | 0,9933 |
| Bull Market | +0,85 |
| Bear Market | -0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.767
+5,21
3 anni 15.635
11.729
+14,20
5 anni 13.875
15.210
-8,53
|
7.767 | +5,21 | 11.729 | +14,20 | 15.210 | -8,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.698
+3,64
3 anni 15.635
7.037
+6,88
5 anni 13.875
7.428
+8,43
|
4.698 | +3,64 | 7.037 | +6,88 | 7.428 | +8,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.822
+2,35
3 anni 15.635
5.058
+3,87
5 anni 13.875
8.489
+6,41
|
4.822 | +2,35 | 5.058 | +3,87 | 8.489 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.925
+1,07
3 anni 15.635
9.229
+0,56
5 anni 13.875
15.003
-0,26
|
5.925 | +1,07 | 9.229 | +0,56 | 15.003 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.366
+1,70
3 anni 15.635
8.454
+0,99
5 anni 13.875
14.947
-0,35
|
6.366 | +1,70 | 8.454 | +0,99 | 15.003 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
307
+5,21
3 anni 15.635
596
+14,20
5 anni 13.875
808
-8,53
|
307 | +5,21 | 596 | +14,20 | 808 | -8,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
187
+3,64
3 anni 15.635
536
+6,88
5 anni 13.875
631
+8,43
|
187 | +3,64 | 536 | +6,88 | 631 | +8,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
215
+2,35
3 anni 15.635
352
+3,87
5 anni 13.875
655
+6,41
|
215 | +2,35 | 352 | +3,87 | 655 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
271
+1,07
3 anni 15.635
437
+0,56
5 anni 13.875
771
-0,26
|
271 | +1,07 | 437 | +0,56 | 771 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
273
+1,70
3 anni 15.635
362
+0,99
5 anni 13.875
773
-0,35
|
273 | +1,70 | 362 | +0,99 | 773 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 